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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
AP Constructions | 513 174.00 | 263 782.00 | 249 393.00 | 513 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 013.00 | 305 222.00 | 107 791.00 | 413 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 602.00 | 193 846.00 | 95 756.00 | 289 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 111.00 | 762 849.00 | 596 262.00 | 1 359 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 775.00 | | 236 775.00 | 236 775.00 |
BZ Autres créances | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
CF Disponibilités | 473 558.00 | | 473 558.00 | 473 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 147.00 | | 976 147.00 | 976 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 258.00 | 762 849.00 | 1 572 408.00 | 2 335 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 329 916.00 | 341 926.00 | | 329 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 420.00 | 49 990.00 | | 55 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 683.00 | 29.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 513 383.00 | 516 309.00 | | 513 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 286.00 | 312 912.00 | | 724 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 597.00 | 36 000.00 | | 50 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 435.00 | 121 913.00 | | 165 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 289.00 | 117 798.00 | | 109 289.00 |
EA Autres dettes | 9 419.00 | 7 970.00 | | 9 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 025.00 | 630 828.00 | | 1 059 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 408.00 | 1 177 137.00 | | 1 572 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 434.00 | | 144 478.00 | 1 262 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 802.00 | 1 359 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 802.00 | 1 343 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 132.00 | | 144 478.00 | 1 247 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 742.00 | 69 820.00 | 47 712.00 | 740 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 742.00 | 69 820.00 | 47 712.00 | 740 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 435.00 | 165 435.00 | | 165 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 236 775.00 | 236 775.00 | | 236 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 286.00 | 69 297.00 | 257 857.00 | 424 286.00 |
VI Groupe et associés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 742.00 | 288 742.00 | | 288 742.00 |
VW T.V.A. | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 428.00 | 453 439.00 | 457 857.00 | 1 008 428.00 |