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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
AP Constructions | 513 174.00 | 294 138.00 | 219 036.00 | 513 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 514.00 | 315 123.00 | 131 390.00 | 446 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 702.00 | 218 144.00 | 63 558.00 | 281 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 727.00 | 827 406.00 | 557 321.00 | 1 384 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 742.00 | | 261 742.00 | 261 742.00 |
BN En cours de production de biens | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
BZ Autres créances | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
CF Disponibilités | 392 098.00 | | 392 098.00 | 392 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 354.00 | | 917 354.00 | 917 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 081.00 | 827 406.00 | 1 474 675.00 | 2 302 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 323 335.00 | 329 916.00 | | 323 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 519.00 | 55 420.00 | | 56 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 274.00 | 3 683.00 | | 3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 507 493.00 | 513 383.00 | | 507 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 398.00 | 724 286.00 | | 572 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 514.00 | 50 597.00 | | 87 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 065.00 | 165 435.00 | | 195 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 501.00 | 109 289.00 | | 106 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EA Autres dettes | | 9 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 182.00 | 1 059 025.00 | | 967 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 675.00 | 1 572 408.00 | | 1 474 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 111.00 | | 42 164.00 | 1 359 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 548.00 | 1 384 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 548.00 | 1 369 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 808.00 | | 42 149.00 | 1 343 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 15.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 849.00 | 74 002.00 | 9 445.00 | 762 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 849.00 | 74 002.00 | 9 445.00 | 762 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 065.00 | 195 065.00 | | 195 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 398.00 | 119 214.00 | 409 899.00 | 572 398.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 347.00 | | | 203 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 096.00 | 159 096.00 | | 159 096.00 |
VW T.V.A. | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 669.00 | 426 485.00 | 409 899.00 | 879 669.00 |