| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 910.00 | 608 265.00 | 113 645.00 | 721 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 107.00 | 120 656.00 | 215 451.00 | 336 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 870.00 | 775 033.00 | 352 837.00 | 1 127 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BN En cours de production de biens | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BP En cours de production de services | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 326.00 | | 183 326.00 | 183 326.00 |
BT Marchandises | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 744.00 | 10 186.00 | 771 558.00 | 781 744.00 |
BZ Autres créances | 361 536.00 | | 361 536.00 | 361 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 328 248.00 | | 328 248.00 | 328 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 873.00 | 10 186.00 | 2 034 687.00 | 2 044 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 743.00 | 785 219.00 | 2 387 524.00 | 3 172 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 252.00 | 5 880.00 | 1 372.00 | 7 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 163 663.00 | | | 1 163 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 563.00 | | | 354 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 476.00 | | | 1 559 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 281.00 | | | 212 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 878.00 | | | 371 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 048.00 | | | 828 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 524.00 | | | 2 387 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 998.00 | | | 658 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 480.00 | 6 186.00 | 18 667.00 | 12 480.00 |
FD Production vendue biens | 470 367.00 | 1 373 033.00 | 1 843 400.00 | 470 367.00 |
FG Production vendue services | 798 775.00 | | 798 775.00 | 798 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 622.00 | 1 379 219.00 | 2 660 842.00 | 1 281 622.00 |
FM Production stockée | | | 5 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 186.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 838.00 | | | 2 760 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 275.00 | | | 2 406 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 563.00 | | | 354 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 878.00 | 371 878.00 | | 371 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 941.00 | 1 153 347.00 | 18 594.00 | 1 171 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 048.00 | 658 997.00 | 167 919.00 | 828 048.00 |