| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 880.00 | 40 852.00 | 3 028.00 | 43 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 387.00 | 738 717.00 | 87 670.00 | 826 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 916.00 | 232 245.00 | 114 672.00 | 346 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 697.00 | 1 019 065.00 | 242 632.00 | 1 261 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
BN En cours de production de biens | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BP En cours de production de services | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 894.00 | | 184 894.00 | 184 894.00 |
BT Marchandises | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 942.00 | 8 160.00 | 1 508 782.00 | 1 516 942.00 |
BZ Autres créances | 345 997.00 | | 345 997.00 | 345 997.00 |
CF Disponibilités | 343 165.00 | | 343 165.00 | 343 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 139.00 | 8 160.00 | 2 471 979.00 | 2 480 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 837.00 | 1 027 225.00 | 2 714 611.00 | 3 741 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 19 700.00 | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 1 083 703.00 | 736 826.00 | | 1 083 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 821.00 | 360 927.00 | | 510 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 773.00 | 1 454 953.00 | | 1 965 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 413.00 | 185 315.00 | | 109 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 807.00 | 373 637.00 | | 344 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 268.00 | 140 795.00 | | 244 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867.00 | 1 032.00 | | 867.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 423.00 | 610 524.00 | | 49 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 838.00 | 1 311 302.00 | | 748 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 611.00 | 2 787 791.00 | | 2 714 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 775.00 | | | 698 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 690.00 | 1 430.00 | 9 120.00 | 7 690.00 |
FD Production vendue biens | 574 394.00 | 2 234 224.00 | 2 808 618.00 | 574 394.00 |
FG Production vendue services | 975 111.00 | | 975 111.00 | 975 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 195.00 | 2 235 654.00 | 3 792 849.00 | 1 557 195.00 |
FM Production stockée | | | -323 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | 5 680.00 | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 481.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 313.00 | 22 017.00 | | 12 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | -16 337.00 | | -7 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 809.00 | 42 667.00 | | 60 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 673.00 | 136 445.00 | | 207 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 759.00 | 3 902 863.00 | | 3 560 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 938.00 | 3 541 936.00 | | 3 049 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 821.00 | 360 927.00 | | 510 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 804.00 | 53 104.00 | 25 211.00 | 1 233 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208 258.00 | 53 104.00 | 25 211.00 | 1 208 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
6T Sur comptes clients | 19 898.00 | 1 382.00 | 13 120.00 | 19 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 898.00 | 1 382.00 | 13 120.00 | 19 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 434.00 | 1 382.00 | 34 656.00 | 41 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 807.00 | 344 807.00 | | 344 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 268.00 | 244 268.00 | | 244 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 413.00 | 59 350.00 | 50 063.00 | 109 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136 974.00 | 2 136 974.00 | | 2 136 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 268.00 | 2 136 974.00 | 18 294.00 | 2 155 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 838.00 | 698 775.00 | 50 063.00 | 748 838.00 |