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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 880.00 | 40 331.00 | 3 550.00 | 43 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 046.00 | 725 289.00 | 85 757.00 | 811 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 557.00 | 211 466.00 | 135 091.00 | 346 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 804.00 | 984 338.00 | 249 466.00 | 1 233 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BN En cours de production de biens | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BP En cours de production de services | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 165.00 | | 507 165.00 | 507 165.00 |
BT Marchandises | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 583.00 | 19 898.00 | 1 682 685.00 | 1 702 583.00 |
BZ Autres créances | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 836.00 | | 106 836.00 | 106 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 223.00 | 19 898.00 | 2 538 325.00 | 2 558 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 027.00 | 1 004 236.00 | 2 787 791.00 | 3 792 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 3 750.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 736 826.00 | 1 033 772.00 | | 736 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 927.00 | 319 003.00 | | 360 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 953.00 | 1 694 026.00 | | 1 454 953.00 |
DP Provisions pour risques | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 315.00 | 207 271.00 | | 185 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 637.00 | 440 750.00 | | 373 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 795.00 | 127 627.00 | | 140 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 2 648.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | | 3 164.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 524.00 | 185 530.00 | | 610 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 302.00 | 966 990.00 | | 1 311 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 791.00 | 2 661 017.00 | | 2 787 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 813.00 | 21 481.00 | 42 293.00 | 20 813.00 |
FD Production vendue biens | 714 045.00 | 1 849 451.00 | 2 563 496.00 | 714 045.00 |
FG Production vendue services | 1 015 163.00 | | 1 015 163.00 | 1 015 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 021.00 | 1 870 932.00 | 3 620 952.00 | 1 750 021.00 |
FM Production stockée | | | 242 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 2 583.00 | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 017.00 | 2 583.00 | | 22 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 337.00 | -2 583.00 | | -16 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 667.00 | 32 118.00 | | 42 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 445.00 | 137 581.00 | | 136 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 863.00 | 2 862 140.00 | | 3 902 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 936.00 | 2 543 137.00 | | 3 541 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 927.00 | 319 003.00 | | 360 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 015.00 | 74 323.00 | | 910 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 763.00 | 74 323.00 | | 902 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 278.00 | 16 370.00 | 3 750.00 | 7 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 278.00 | 16 370.00 | 3 750.00 | 7 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 637.00 | 373 637.00 | | 373 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 524.00 | 610 524.00 | | 610 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 315.00 | 92 181.00 | 93 133.00 | 185 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850 136.00 | 1 850 136.00 | | 1 850 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 430.00 | 1 850 136.00 | 18 294.00 | 1 868 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 303.00 | 1 218 169.00 | 93 133.00 | 1 311 303.00 |