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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 782.00 | 628 955.00 | 82 827.00 | 711 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 115.00 | 151 688.00 | 183 428.00 | 335 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 676.00 | | 58 675.00 | 58 676.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 350.00 | 827 965.00 | 343 385.00 | 1 171 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
BN En cours de production de biens | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BP En cours de production de services | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 408.00 | | 309 408.00 | 309 408.00 |
BT Marchandises | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 249.00 | 8 502.00 | 1 092 747.00 | 1 101 249.00 |
BZ Autres créances | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 298 078.00 | | 298 078.00 | 298 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 015.00 | 8 502.00 | 2 216 513.00 | 2 225 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 365.00 | 836 467.00 | 2 559 898.00 | 3 396 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 252.00 | 7 091.00 | 161.00 | 7 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 018 216.00 | 1 163 663.00 | | 1 018 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 557.00 | 354 563.00 | | 315 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 023.00 | 1 559 476.00 | | 1 375 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 166.00 | 212 281.00 | | 195 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 685.00 | 371 927.00 | | 395 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 845.00 | 109 168.00 | | 107 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 040.00 | 7 584.00 | | 32 040.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 139.00 | 126 328.00 | | 454 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 875.00 | 828 048.00 | | 1 184 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 898.00 | 2 387 524.00 | | 2 559 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 413.00 | 10 402.00 | 23 815.00 | 13 413.00 |
FD Production vendue biens | 561 549.00 | 1 333 491.00 | 1 895 040.00 | 561 549.00 |
FG Production vendue services | 776 805.00 | | 776 805.00 | 776 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 767.00 | 1 343 893.00 | 2 695 659.00 | 1 351 767.00 |
FM Production stockée | | | 110 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 18 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 18 554.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 2 253.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 2 253.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 16 301.00 | | 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 751.00 | 27 602.00 | | 31 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 743.00 | 161 033.00 | | 143 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 805.00 | 2 760 838.00 | | 2 850 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 249.00 | 2 406 275.00 | | 2 535 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 557.00 | 354 563.00 | | 315 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 685.00 | 395 685.00 | | 395 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 139.00 | 454 139.00 | | 454 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 166.00 | 47 658.00 | 140 425.00 | 195 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 547.00 | 1 257 253.00 | 18 294.00 | 1 275 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 875.00 | 1 037 367.00 | 140 425.00 | 1 184 875.00 |