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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 102.00 | 683 157.00 | 124 945.00 | 808 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 379.00 | 179 374.00 | 166 005.00 | 345 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 034.00 | 910 015.00 | 316 019.00 | 1 226 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
BN En cours de production de biens | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BP En cours de production de services | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 532.00 | | 248 532.00 | 248 532.00 |
BT Marchandises | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 281.00 | 7 278.00 | 1 156 004.00 | 1 163 281.00 |
BZ Autres créances | 227 782.00 | | 227 782.00 | 227 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 319 185.00 | | 319 185.00 | 319 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 275.00 | 7 278.00 | 2 344 998.00 | 2 352 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 309.00 | 917 293.00 | 2 661 017.00 | 3 578 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 37 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 033 773.00 | 1 018 216.00 | | 1 033 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 003.00 | 315 557.00 | | 319 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 026.00 | 1 375 023.00 | | 1 694 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 271.00 | 195 166.00 | | 207 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 395 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 750.00 | 107 845.00 | | 440 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645.00 | 32 040.00 | | 2 645.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 530.00 | 454 139.00 | | 185 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 991.00 | 1 184 875.00 | | 966 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 017.00 | 2 559 898.00 | | 2 661 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 516.00 | | | 515 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 816.00 | 11 308.00 | 25 124.00 | 13 816.00 |
FD Production vendue biens | 474 636.00 | 1 601 417.00 | 2 076 053.00 | 474 636.00 |
FG Production vendue services | 764 270.00 | | 764 270.00 | 764 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 722.00 | 1 612 724.00 | 2 865 446.00 | 1 252 722.00 |
FM Production stockée | | | -41 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | 720.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 720.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | 780.00 | | -2 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 118.00 | 31 751.00 | | 32 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 581.00 | 143 743.00 | | 137 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 140.00 | 2 850 805.00 | | 2 862 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 137.00 | 2 535 249.00 | | 2 543 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 003.00 | 315 557.00 | | 319 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 750.00 | 440 750.00 | | 440 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 530.00 | 185 530.00 | | 185 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 271.00 | 56 167.00 | 142 712.00 | 207 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 233.00 | 1 399 939.00 | 18 294.00 | 1 418 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 990.00 | 815 886.00 | 142 712.00 | 966 990.00 |