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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 3 668.00 | 5 290.00 | 8 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 471.00 | | 1 284 471.00 | 1 284 471.00 |
AN Terrains | 85 835.00 | | 85 835.00 | 85 835.00 |
AP Constructions | 390 442.00 | 259 304.00 | 131 137.00 | 390 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 922.00 | 171 638.00 | 9 284.00 | 180 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 948.00 | 429 704.00 | 112 245.00 | 541 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 161.00 | 864 314.00 | 1 632 846.00 | 2 497 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BT Marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BZ Autres créances | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CF Disponibilités | 196 132.00 | | 196 132.00 | 196 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 390.00 | | 293 390.00 | 293 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 550.00 | 864 314.00 | 1 926 236.00 | 2 790 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 401.00 | | | 420 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
DL TOTAL (I) | 509 866.00 | | | 509 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 256.00 | | | 548 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 881.00 | | | 767 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 370.00 | | | 1 416 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 236.00 | | | 1 926 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 002.00 | | | 226 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
FD Production vendue biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FG Production vendue services | 696 748.00 | | 696 748.00 | 696 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 196.00 | | 766 196.00 | 766 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 823.00 | | | 774 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 358.00 | | | 740 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 061.00 | | 6 229.00 | 2 494 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 2 497 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 1 199 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 430.00 | | | 1 293 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 199.00 | | 6 102.00 | 1 194 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | 128.00 | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 598.00 | 46 870.00 | 1 154.00 | 818 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 1 521.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 451.00 | 45 349.00 | 1 154.00 | 816 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 256.00 | 105 769.00 | 212 353.00 | 548 256.00 |
VI Groupe et associés | 767 881.00 | 20 000.00 | 295 537.00 | 767 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 370.00 | 226 002.00 | 507 890.00 | 1 416 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
ST Autres comptes | 225 673.00 | | | 225 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 586.00 | | | 87 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 327.00 | | | 268 327.00 |