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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 471.00 | | 1 284 471.00 | 1 284 471.00 |
AN Terrains | 216 830.00 | 15 267.00 | 201 562.00 | 216 830.00 |
AP Constructions | 761 415.00 | 341 766.00 | 419 648.00 | 761 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 063.00 | 179 332.00 | 44 731.00 | 224 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 984.00 | 503 979.00 | 74 004.00 | 577 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 861.00 | 1 049 305.00 | 2 027 556.00 | 3 076 861.00 |
BT Marchandises | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BZ Autres créances | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CF Disponibilités | 259 153.00 | | 259 153.00 | 259 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 577.00 | | 301 577.00 | 301 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 439.00 | 1 049 305.00 | 2 329 134.00 | 3 378 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 075.00 | | | 250 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
DL TOTAL (I) | 329 958.00 | | | 329 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 816.00 | | | 1 336 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 345.00 | | | 494 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 175.00 | | | 1 999 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 134.00 | | | 2 329 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 614.00 | | | 771 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
FG Production vendue services | 540 102.00 | | 540 102.00 | 540 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 299.00 | | 631 299.00 | 631 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 925.00 | | | -6 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 147.00 | | | 659 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 263.00 | | | 634 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 511.00 | | 72 633.00 | 3 013 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 282.00 | 3 076 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 282.00 | 1 780 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 430.00 | | | 1 293 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 969.00 | | 72 607.00 | 1 716 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | 26.00 | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 201.00 | 72 387.00 | 9 282.00 | 986 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 727.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 969.00 | 71 660.00 | 9 282.00 | 977 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 816.00 | 120 565.00 | 498 067.00 | 1 336 816.00 |
VI Groupe et associés | 494 346.00 | 494 346.00 | | 494 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 866.00 | 771 614.00 | 498 067.00 | 1 987 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |