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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 471.00 | | 1 284 471.00 | 1 284 471.00 |
AN Terrains | 239 530.00 | 26 707.00 | 212 822.00 | 239 530.00 |
AP Constructions | 845 218.00 | 374 054.00 | 471 163.00 | 845 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 429.00 | 185 892.00 | 110 536.00 | 296 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 201.00 | 527 366.00 | 61 835.00 | 589 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 622.00 | 1 122 979.00 | 2 154 643.00 | 3 277 622.00 |
BT Marchandises | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BZ Autres créances | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CF Disponibilités | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 906.00 | 1 122 979.00 | 2 257 927.00 | 3 380 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 958.00 | | | 274 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
DL TOTAL (I) | 419 786.00 | | | 419 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 274.00 | | | 1 311 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 239.00 | | | 366 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 140.00 | | | 1 838 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 927.00 | | | 2 257 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 917.00 | | | 670 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
FG Production vendue services | 732 651.00 | | 732 651.00 | 732 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 897.00 | | 784 897.00 | 784 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 449.00 | | | 840 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 621.00 | | | 750 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 862.00 | | 217 849.00 | 3 076 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 088.00 | 3 277 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 088.00 | 1 981 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 430.00 | | | 1 293 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 294.00 | | 217 823.00 | 1 780 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 26.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 305.00 | 81 009.00 | 7 335.00 | 1 049 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 347.00 | 81 009.00 | 7 335.00 | 1 040 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
UX Autres créances clients | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 578.00 | 121 985.00 | 506 524.00 | 1 286 578.00 |
VI Groupe et associés | 366 240.00 | 366 240.00 | | 366 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 511.00 | 670 917.00 | 506 524.00 | 1 835 511.00 |