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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 8 231.00 | 726.00 | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 471.00 | | 1 284 471.00 | 1 284 471.00 |
AN Terrains | 187 552.00 | 6 036.00 | 181 515.00 | 187 552.00 |
AP Constructions | 761 415.00 | 311 846.00 | 449 568.00 | 761 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 523.00 | 177 867.00 | 20 656.00 | 198 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 477.00 | 482 218.00 | 87 259.00 | 569 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 510.00 | 986 201.00 | 2 027 309.00 | 3 013 510.00 |
BT Marchandises | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 152 717.00 | | 152 717.00 | 152 717.00 |
CF Disponibilités | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 758.00 | | 290 758.00 | 290 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 269.00 | 986 201.00 | 2 318 068.00 | 3 304 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 310.00 | | | 434 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 235.00 | | | -184 235.00 |
DL TOTAL (I) | 305 075.00 | | | 305 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 292.00 | | | 1 381 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 761.00 | | | 458 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 993.00 | | | 2 012 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 068.00 | | | 2 318 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 019.00 | | | 750 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
FG Production vendue services | 485 626.00 | | 485 626.00 | 485 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 241.00 | | 585 241.00 | 585 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 182.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 410.00 | | | 586 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 646.00 | | | 770 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 235.00 | | | -184 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 754.00 | | 500 757.00 | 2 512 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 430.00 | | | 1 293 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 252.00 | | 500 717.00 | 1 216 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 40.00 | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 018.00 | 63 183.00 | 986 201.00 | 923 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | 1 521.00 | 8 232.00 | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 308.00 | 61 661.00 | 977 969.00 | 916 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 293.00 | 118 319.00 | 489 350.00 | 1 381 293.00 |
VI Groupe et associés | 458 761.00 | 458 761.00 | | 458 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 327.00 | | | 499 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 718.00 | 152 718.00 | | 152 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 330.00 | 166 330.00 | | 166 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 993.00 | 750 019.00 | 489 350.00 | 2 012 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |