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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 5 190.00 | 3 769.00 | 8 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 471.00 | | 1 284 471.00 | 1 284 471.00 |
AN Terrains | 85 835.00 | | 85 835.00 | 85 835.00 |
AP Constructions | 390 442.00 | 271 018.00 | 119 424.00 | 390 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 418.00 | 172 664.00 | 6 754.00 | 179 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 958.00 | 439 037.00 | 118 921.00 | 557 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 117.00 | 887 908.00 | 1 622 209.00 | 2 510 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BT Marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 240 422.00 | | 240 422.00 | 240 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 671.00 | | 296 671.00 | 296 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 788.00 | 887 908.00 | 1 918 880.00 | 2 806 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 866.00 | | | 454 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
DL TOTAL (I) | 555 454.00 | | | 555 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 976.00 | | | 478 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 881.00 | | | 761 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 426.00 | | | 1 363 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 880.00 | | | 1 918 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
FD Production vendue biens | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
FG Production vendue services | 702 088.00 | | 702 088.00 | 702 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 614.00 | | 775 614.00 | 775 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 113.00 | | | 791 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 525.00 | | | 745 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 161.00 | | 30 697.00 | 2 497 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 741.00 | 2 510 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 911.00 | 1 213 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 430.00 | | | 1 293 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 147.00 | | 30 417.00 | 1 199 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 280.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 314.00 | 39 505.00 | 15 911.00 | 864 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 1 521.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 646.00 | 37 984.00 | 15 911.00 | 860 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 976.00 | 89 531.00 | 215 355.00 | 478 976.00 |
VI Groupe et associés | 761 881.00 | 30 000.00 | 279 538.00 | 761 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 426.00 | 242 100.00 | 494 893.00 | 1 363 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
ST Autres comptes | 215 291.00 | | | 215 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 298.00 | | | 83 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 949.00 | | | 263 949.00 |