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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 405.00 | 33 949.00 | 4 456.00 | 38 405.00 |
AH Fonds commercial | 675 044.00 | | 675 044.00 | 675 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 381.00 | 154 506.00 | 59 875.00 | 214 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 258.00 | 188 456.00 | 751 803.00 | 940 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
BZ Autres créances | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CF Disponibilités | 4 003 025.00 | | 4 003 025.00 | 4 003 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 394.00 | | 4 147 394.00 | 4 147 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 653.00 | 188 456.00 | 4 899 197.00 | 5 087 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 200.00 | 711 200.00 | | 711 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
DG Autres réserves | 176 411.00 | 149 428.00 | | 176 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 642.00 | 26 983.00 | | 11 642.00 |
DL TOTAL (I) | 937 318.00 | 925 677.00 | | 937 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 680.00 | 84 690.00 | | 61 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 857.00 | 170 144.00 | | 156 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 033.00 | 60 944.00 | | 58 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 439.00 | 173 630.00 | | 161 439.00 |
EA Autres dettes | 3 437 111.00 | 3 114 453.00 | | 3 437 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 758.00 | 89 845.00 | | 86 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 879.00 | 3 693 706.00 | | 3 961 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 197.00 | 4 619 383.00 | | 4 899 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923 307.00 | 3 632 130.00 | | 3 923 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 440.00 | | 1 123 440.00 | 1 123 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 440.00 | | 1 123 440.00 | 1 123 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | 1 085.00 | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 1 177.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 494.00 | 1 177.00 | | 11 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 489.00 | -1 177.00 | | -11 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 287.00 | 1 122 904.00 | | 1 125 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 646.00 | 1 095 921.00 | | 1 113 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 642.00 | 26 983.00 | | 11 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 571.00 | 3 100.00 | | 5 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 723.00 | | 6 005.00 | 1 014 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 470.00 | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 470.00 | 940 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 057.00 | 713 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 942.00 | 214 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 607.00 | | 4 900.00 | 709 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 218.00 | | 1 105.00 | 285 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 383.00 | 26 462.00 | 70 389.00 | 232 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 563.00 | 444.00 | 1 057.00 | 34 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 820.00 | 26 018.00 | 69 332.00 | 197 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437 111.00 | 3 437 111.00 | | 3 437 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 577.00 | 23 005.00 | 38 572.00 | 61 577.00 |
VI Groupe et associés | 156 857.00 | 156 857.00 | | 156 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VP Divers | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 797.00 | 156 797.00 | 38 572.00 | 156 797.00 |
VW T.V.A. | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 879.00 | 3 923 307.00 | 38 572.00 | 3 961 879.00 |