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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
AH Fonds commercial | 675 044.00 | | 675 044.00 | 675 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 009.00 | 168 649.00 | 18 360.00 | 187 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 921.00 | 191 090.00 | 705 831.00 | 896 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 672.00 | | 242 672.00 | 242 672.00 |
BZ Autres créances | 905 122.00 | | 905 122.00 | 905 122.00 |
CF Disponibilités | 4 364 142.00 | | 4 364 142.00 | 4 364 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 737.00 | | 5 533 737.00 | 5 533 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 658.00 | 191 090.00 | 6 239 568.00 | 6 430 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 200.00 | 711 200.00 | | 711 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
DG Autres réserves | 270 847.00 | 281 534.00 | | 270 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 732.00 | 39 313.00 | | 26 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 710.00 | 1 077 978.00 | | 1 054 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 359.00 | 3 036.00 | | 17 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 176.00 | 187 024.00 | | 222 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 684.00 | 49 153.00 | | 28 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 230.00 | 184 101.00 | | 217 230.00 |
EA Autres dettes | 4 633 069.00 | 3 967 448.00 | | 4 633 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 184 858.00 | 4 457 101.00 | | 5 184 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 568.00 | 5 535 079.00 | | 6 239 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 176.00 | | | 222 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 356.00 | | 3 027.00 | 897 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 896 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 187 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 485.00 | | | 697 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 444.00 | | 3 027.00 | 187 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 154.00 | 12 397.00 | 3 461.00 | 182 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 713.00 | 12 397.00 | 3 461.00 | 159 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633 069.00 | 4 633 069.00 | | 4 633 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 242 672.00 | 242 672.00 | | 242 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VI Groupe et associés | 222 176.00 | 222 176.00 | | 222 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 762.00 | 879 762.00 | | 879 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 022.00 | 1 182 022.00 | | 1 182 022.00 |
VW T.V.A. | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 184 858.00 | 5 184 858.00 | | 5 184 858.00 |