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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
AH Fonds commercial | 675 044.00 | | 675 044.00 | 675 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 444.00 | 159 713.00 | 27 730.00 | 187 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 356.00 | 182 154.00 | 715 202.00 | 897 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 154.00 | | 347 154.00 | 347 154.00 |
BZ Autres créances | 515 434.00 | | 515 434.00 | 515 434.00 |
CF Disponibilités | 3 936 595.00 | | 3 936 595.00 | 3 936 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 877.00 | | 4 819 877.00 | 4 819 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 233.00 | 182 154.00 | 5 535 079.00 | 5 717 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 200.00 | 711 200.00 | | 711 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 930.00 | 41 951.00 | | 45 930.00 |
DG Autres réserves | 281 534.00 | 205 919.00 | | 281 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 313.00 | 79 595.00 | | 39 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 978.00 | 1 038 665.00 | | 1 077 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036.00 | 136 260.00 | | 3 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 024.00 | 187 024.00 | | 187 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 153.00 | 94 058.00 | | 49 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 101.00 | 190 759.00 | | 184 101.00 |
EA Autres dettes | 3 967 448.00 | 3 257 917.00 | | 3 967 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 340.00 | 85 630.00 | | 66 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 101.00 | 3 951 648.00 | | 4 457 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 079.00 | 4 990 313.00 | | 5 535 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 024.00 | | | 187 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 274.00 | | 5 083.00 | 892 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 485.00 | | | 697 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 361.00 | | 5 083.00 | 182 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 652.00 | 13 502.00 | | 168 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 253.00 | 1 188.00 | | 21 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 399.00 | 12 314.00 | | 147 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 448.00 | 3 967 448.00 | | 3 967 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 347 154.00 | 347 154.00 | | 347 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 187 024.00 | 187 024.00 | | 187 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 331.00 | 481 331.00 | | 481 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 710.00 | 895 710.00 | | 895 710.00 |
VW T.V.A. | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 101.00 | 4 457 101.00 | | 4 457 101.00 |