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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 252.00 | 37 375.00 | 2 877.00 | 40 252.00 |
AH Fonds commercial | 675 044.00 | | 675 044.00 | 675 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 099.00 | 171 747.00 | 45 353.00 | 217 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 823.00 | 209 122.00 | 735 701.00 | 944 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
BZ Autres créances | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
CF Disponibilités | 3 348 996.00 | | 3 348 996.00 | 3 348 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 769.00 | | 3 671 769.00 | 3 671 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 592.00 | 209 122.00 | 4 407 470.00 | 4 616 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 200.00 | 711 200.00 | | 711 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
DG Autres réserves | 188 053.00 | 176 411.00 | | 188 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 696.00 | 11 642.00 | | 77 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 014.00 | 937 318.00 | | 1 015 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 648.00 | 61 680.00 | | 38 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 557.00 | 156 857.00 | | 155 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 149.00 | 58 033.00 | | 57 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 565.00 | 161 439.00 | | 158 565.00 |
EA Autres dettes | 2 895 333.00 | 3 437 111.00 | | 2 895 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 203.00 | 86 758.00 | | 87 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 456.00 | 3 961 879.00 | | 3 392 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 470.00 | 4 899 197.00 | | 4 407 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 448.00 | 3 923 307.00 | | 3 371 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 258.00 | | 4 565.00 | 940 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 450.00 | | 1 847.00 | 713 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 381.00 | | 2 718.00 | 214 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 456.00 | 20 667.00 | | 188 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 949.00 | 3 426.00 | | 33 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 506.00 | 17 241.00 | | 154 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895 333.00 | 2 895 333.00 | | 2 895 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 572.00 | 17 564.00 | 21 008.00 | 38 572.00 |
VI Groupe et associés | 155 557.00 | 155 557.00 | | 155 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VP Divers | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 935.00 | 331 935.00 | | 331 935.00 |
VW T.V.A. | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 456.00 | 3 371 448.00 | 21 008.00 | 3 392 456.00 |