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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
AH Fonds commercial | 675 044.00 | | 675 044.00 | 675 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 616.00 | 176 519.00 | 13 098.00 | 189 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 529.00 | 198 960.00 | 700 569.00 | 899 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 506.00 | | 233 506.00 | 233 506.00 |
BZ Autres créances | 436 422.00 | | 436 422.00 | 436 422.00 |
CF Disponibilités | 6 183 510.00 | | 6 183 510.00 | 6 183 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 876 657.00 | | 6 876 657.00 | 6 876 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 186.00 | 198 960.00 | 7 577 227.00 | 7 776 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 200.00 | 711 200.00 | | 711 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 267.00 | 45 930.00 | | 47 267.00 |
DG Autres réserves | 296 243.00 | 270 847.00 | | 296 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | 26 732.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 264.00 | 1 054 710.00 | | 1 055 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | 17 359.00 | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 443.00 | 222 176.00 | | 197 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | 28 684.00 | | 69 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 412.00 | 217 230.00 | | 163 412.00 |
EA Autres dettes | 6 035 421.00 | 4 633 069.00 | | 6 035 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 104.00 | 66 340.00 | | 55 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 521 962.00 | 5 184 858.00 | | 6 521 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 227.00 | 6 239 568.00 | | 7 577 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 443.00 | | | 197 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 921.00 | | 4 768.00 | 896 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 899 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 189 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 485.00 | | | 697 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 009.00 | | 4 768.00 | 187 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 090.00 | 10 030.00 | 2 161.00 | 191 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 649.00 | 10 030.00 | 2 161.00 | 168 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035 421.00 | 6 035 421.00 | | 6 035 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 233 506.00 | 233 506.00 | | 233 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 197 443.00 | 197 443.00 | | 197 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 040.00 | 421 040.00 | | 421 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 575.00 | 705 575.00 | | 705 575.00 |
VW T.V.A. | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 962.00 | 6 521 962.00 | | 6 521 962.00 |