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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 226.00 | | 1 041 226.00 | 1 041 226.00 |
AP Constructions | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 968.00 | 7 978.00 | 3 989.00 | 11 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 915.00 | 55 273.00 | 26 642.00 | 81 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 318.00 | 122 907.00 | 1 119 411.00 | 1 242 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BT Marchandises | 91 862.00 | | 91 862.00 | 91 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
BZ Autres créances | 141 022.00 | | 141 022.00 | 141 022.00 |
CF Disponibilités | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 099.00 | | 389 099.00 | 389 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 418.00 | 122 907.00 | 1 508 511.00 | 1 631 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 112 907.00 | | | 1 112 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 280.00 | | | 1 252 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 231.00 | | | 256 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 511.00 | | | 1 508 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 231.00 | | | 256 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 051.00 | | 2 019 051.00 | 2 019 051.00 |
FG Production vendue services | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 522.00 | | 2 056 522.00 | 2 056 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 180.00 | | | 2 081 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 195.00 | | | 1 950 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 219.00 | | | 1 240 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 164.00 | 6 264.00 | 8 521.00 | 125 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 164.00 | 6 264.00 | 8 521.00 | 125 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 779.00 | 187 908.00 | 9 871.00 | 197 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 231.00 | 256 231.00 | | 256 231.00 |