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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 226.00 | | 1 041 226.00 | 1 041 226.00 |
AP Constructions | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 658.00 | 11 101.00 | 3 556.00 | 14 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 281.00 | 66 820.00 | 19 461.00 | 86 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 213.00 | 137 577.00 | 1 118 636.00 | 1 256 213.00 |
BT Marchandises | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BZ Autres créances | 205 502.00 | | 205 502.00 | 205 502.00 |
CF Disponibilités | 239 865.00 | | 239 865.00 | 239 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 753.00 | | 576 753.00 | 576 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 966.00 | 137 577.00 | 1 695 389.00 | 1 832 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 349 946.00 | | | 1 349 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 150.00 | | | 127 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 483.00 | | | 1 485 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 905.00 | | | 209 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 389.00 | | | 1 695 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 905.00 | | | 209 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 795.00 | | 4 861.00 | 1 251 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 1 256 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 160 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 227.00 | | | 1 041 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 691.00 | | 3 346.00 | 157 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 877.00 | | 1 515.00 | 52 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 511.00 | 5 508.00 | 442.00 | 132 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 511.00 | 5 508.00 | 442.00 | 132 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 067.00 | 161 067.00 | | 161 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 502.00 | 205 502.00 | | 205 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 584.00 | 238 713.00 | 9 871.00 | 248 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 906.00 | 209 906.00 | | 209 906.00 |