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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 226.00 | | 1 041 226.00 | 1 041 226.00 |
AP Constructions | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 909.00 | 9 489.00 | 4 419.00 | 13 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 126.00 | 63 366.00 | 20 759.00 | 84 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 794.00 | 132 511.00 | 1 119 283.00 | 1 251 794.00 |
BT Marchandises | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BZ Autres créances | 118 735.00 | | 118 735.00 | 118 735.00 |
CF Disponibilités | 176 657.00 | | 176 657.00 | 176 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 885.00 | | 423 885.00 | 423 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 679.00 | 132 511.00 | 1 543 168.00 | 1 675 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 209 913.00 | | | 1 209 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 333.00 | | | 1 358 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 047.00 | | | 141 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 834.00 | | | 184 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 168.00 | | | 1 543 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 834.00 | | | 184 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 919.00 | | 3 140.00 | 1 249 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 1 251 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 157 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 227.00 | | | 1 041 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 215.00 | | 2 740.00 | 156 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 477.00 | | 400.00 | 52 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 908.00 | 5 833.00 | 1 231.00 | 127 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 908.00 | 5 833.00 | 1 231.00 | 127 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 048.00 | 141 045.00 | | 141 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VP Divers | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 933.00 | 157 061.00 | 9 871.00 | 166 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |