| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 226.00 | | 1 041 226.00 | 1 041 226.00 |
AP Constructions | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 13 232.00 | 665.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 422.00 | 72 589.00 | 15 833.00 | 88 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 708.00 | 145 477.00 | 1 112 231.00 | 1 257 708.00 |
BT Marchandises | 105 696.00 | | 105 696.00 | 105 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
BZ Autres créances | 316 446.00 | | 316 446.00 | 316 446.00 |
CF Disponibilités | 144 184.00 | | 144 184.00 | 144 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 970.00 | | 630 970.00 | 630 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 678.00 | 145 477.00 | 1 743 201.00 | 1 888 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 327 802.00 | | | 1 327 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 864.00 | | | 137 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 054.00 | | | 1 474 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
EA Autres dettes | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 201.00 | | | 1 743 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 074.00 | | 6 360.00 | 1 254 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 1 257 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 161 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 227.00 | | | 1 041 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 397.00 | | 6 305.00 | 158 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 450.00 | | 56.00 | 54 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 390.00 | 6 408.00 | 1 321.00 | 140 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 390.00 | 6 408.00 | 1 321.00 | 140 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 442.00 | 178 442.00 | | 178 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 447.00 | 316 447.00 | | 316 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 961.00 | 381 090.00 | 9 871.00 | 390 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 147.00 | 269 147.00 | | 269 147.00 |