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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 226.00 | | 1 041 226.00 | 1 041 226.00 |
AP Constructions | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 658.00 | 12 740.00 | 1 917.00 | 14 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 083.00 | 67 994.00 | 16 089.00 | 84 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 074.00 | 140 390.00 | 1 113 684.00 | 1 254 074.00 |
BT Marchandises | 104 692.00 | | 104 692.00 | 104 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BZ Autres créances | 288 791.00 | | 288 791.00 | 288 791.00 |
CF Disponibilités | 176 728.00 | | 176 728.00 | 176 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 360.00 | | 615 360.00 | 615 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 435.00 | 140 390.00 | 1 729 045.00 | 1 869 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 327 096.00 | | | 1 327 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 706.00 | | | 145 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 190.00 | | | 1 481 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 109.00 | | | 181 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 855.00 | | | 247 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 045.00 | | | 1 729 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 855.00 | | | 247 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 213.00 | | 1 415.00 | 1 256 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 1 254 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 158 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 227.00 | | | 1 041 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 595.00 | | 1 356.00 | 160 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 392.00 | | 59.00 | 54 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 577.00 | 6 367.00 | 3 553.00 | 137 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 577.00 | 6 367.00 | 3 553.00 | 137 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 110.00 | 181 110.00 | | 181 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 791.00 | 288 791.00 | | 288 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 812.00 | 333 940.00 | 9 871.00 | 343 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 855.00 | 247 855.00 | | 247 855.00 |