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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 741.00 | 38 632.00 | 8 108.00 | 46 741.00 |
AN Terrains | 157 678.00 | 66 862.00 | 90 816.00 | 157 678.00 |
AP Constructions | 1 689 261.00 | 1 564 791.00 | 124 469.00 | 1 689 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 629.00 | 404 584.00 | 61 044.00 | 465 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 992.00 | 569 748.00 | 101 243.00 | 670 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 622.00 | 2 644 620.00 | 393 002.00 | 3 037 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 307.00 | 23 209.00 | 148 097.00 | 171 307.00 |
BZ Autres créances | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
CF Disponibilités | 840 434.00 | | 840 434.00 | 840 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 999.00 | 23 209.00 | 1 456 790.00 | 1 479 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 622.00 | 2 667 830.00 | 1 849 792.00 | 4 517 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 398.00 | 386 398.00 | | 386 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
DG Autres réserves | 379 945.00 | 514 678.00 | | 379 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 082.00 | -134 732.00 | | -102 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 208.00 | 13 381.00 | | 8 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 685.00 | 1 399 940.00 | | 1 292 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 996.00 | 322 159.00 | | 264 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 652.00 | 24 553.00 | | 24 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 427.00 | 81 641.00 | | 77 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 030.00 | 151 236.00 | | 190 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 106.00 | 579 591.00 | | 557 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 792.00 | 1 979 531.00 | | 1 849 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 320.00 | | 32 384.00 | 3 006 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 7 320.00 | 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976.00 | 105.00 | 3 037 624.00 | 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105.00 | 46 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 465.00 | | 9 381.00 | 37 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 171.00 | | 20 392.00 | 2 963 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | 2 611.00 | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 706.00 | 102 020.00 | 105.00 | 2 542 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 465.00 | 1 273.00 | 105.00 | 37 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 241.00 | 100 747.00 | | 2 505 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 147.00 | 3 766.00 | 1 704.00 | 21 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 147.00 | 3 766.00 | 1 704.00 | 21 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 147.00 | 3 766.00 | 1 704.00 | 21 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 766.00 | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 030.00 | 94 030.00 | | 94 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 146 133.00 | | | 146 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VB T. V. A. | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 776.00 | 78 884.00 | 147 941.00 | 264 776.00 |
VI Groupe et associés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VP Divers | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 261.00 | 252 941.00 | 7 320.00 | 260 261.00 |
VW T.V.A. | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 107.00 | 371 215.00 | 147 941.00 | 557 107.00 |