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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 741.00 | 41 000.00 | 5 741.00 | 46 741.00 |
AN Terrains | 157 678.00 | 71 768.00 | 85 910.00 | 157 678.00 |
AP Constructions | 1 689 261.00 | 1 593 699.00 | 95 562.00 | 1 689 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 629.00 | 423 741.00 | 41 887.00 | 465 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 235.00 | 594 582.00 | 81 652.00 | 676 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 947.00 | 2 724 790.00 | 318 156.00 | 3 042 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
BN En cours de production de biens | 153 127.00 | | 153 127.00 | 153 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 354.00 | 17 613.00 | 114 740.00 | 132 354.00 |
BZ Autres créances | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 224.00 | | 177 224.00 | 177 224.00 |
CF Disponibilités | 761 888.00 | | 761 888.00 | 761 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 108.00 | 17 613.00 | 1 333 494.00 | 1 351 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 055.00 | 2 742 404.00 | 1 651 651.00 | 4 394 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 398.00 | 386 398.00 | | 386 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
DG Autres réserves | 277 862.00 | 379 945.00 | | 277 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 277.00 | -102 082.00 | | -72 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 036.00 | 8 208.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 235.00 | 1 292 685.00 | | 1 215 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 144.00 | 264 996.00 | | 194 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 124.00 | 24 652.00 | | 25 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 313.00 | 77 427.00 | | 55 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 794.00 | 190 030.00 | | 160 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 416.00 | 557 106.00 | | 436 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 651.00 | 1 849 792.00 | | 1 651 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 622.00 | | 13 958.00 | 3 037 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 3 042 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 633.00 | 2 988 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 561.00 | | 13 875.00 | 2 983 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | 83.00 | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 622.00 | 88 804.00 | 8 633.00 | 2 644 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 633.00 | 2 367.00 | | 38 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 989.00 | 86 437.00 | 8 633.00 | 2 605 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 209.00 | 473.00 | 6 068.00 | 23 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 209.00 | 473.00 | 6 068.00 | 23 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 209.00 | 472.00 | 6 068.00 | 23 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | 6 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 967.00 | 75 488.00 | 101 020.00 | 193 967.00 |
VI Groupe et associés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VP Divers | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 157.00 | 218 755.00 | 7 402.00 | 226 157.00 |
VW T.V.A. | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 418.00 | 317 939.00 | 101 020.00 | 436 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |