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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 129.00 | 53 148.00 | 19 981.00 | 73 129.00 |
AN Terrains | 157 678.00 | 91 391.00 | 66 287.00 | 157 678.00 |
AP Constructions | 1 693 521.00 | 1 655 731.00 | 37 790.00 | 1 693 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 059.00 | 468 197.00 | 11 862.00 | 480 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 519.00 | 665 997.00 | 36 521.00 | 702 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 745.00 | 2 934 465.00 | 180 280.00 | 3 114 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 076.00 | | 126 076.00 | 126 076.00 |
BN En cours de production de biens | 92 258.00 | | 92 258.00 | 92 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 026.00 | 10 460.00 | 85 566.00 | 96 026.00 |
BZ Autres créances | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
CF Disponibilités | 1 039 650.00 | | 1 039 650.00 | 1 039 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 812.00 | 10 460.00 | 1 418 355.00 | 1 428 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 561.00 | 2 944 925.00 | 1 598 636.00 | 4 543 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 398.00 | 386 398.00 | | 386 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 653.00 | 20 215.00 | | 20 653.00 |
DG Autres réserves | 22 938.00 | 14 613.00 | | 22 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 166.00 | 8 763.00 | | 92 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 157.00 | 1 029 991.00 | | 1 122 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 175.00 | 58 065.00 | | 243 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 235.00 | 25 987.00 | | 26 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 650.00 | 73 477.00 | | 73 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 416.00 | 157 245.00 | | 133 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 478.00 | 314 776.00 | | 476 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 636.00 | 1 344 767.00 | | 1 598 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 374 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 569.00 | |
FM Production stockée | | | -24 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 152.00 | |
GE Autres charges | | | 13 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | -21.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | -21.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 21.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 737.00 | 1 553 941.00 | | 1 448 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 571.00 | 1 545 178.00 | | 1 356 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 166.00 | 8 763.00 | | 92 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 397.00 | | 52 081.00 | 3 083 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 733.00 | | 3 114 745.00 | 20 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 733.00 | | 3 033 778.00 | 20 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 701.00 | | 21 428.00 | 51 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 009.00 | | 30 503.00 | 3 024 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | 150.00 | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 313.00 | 39 153.00 | | 2 895 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 868.00 | 5 281.00 | | 47 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 445.00 | 33 872.00 | | 2 847 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 962.00 | | 1 502.00 | 11 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 962.00 | | 1 502.00 | 11 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 962.00 | | 1 502.00 | 11 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 176.00 | 205 633.00 | 37 543.00 | 243 176.00 |
VI Groupe et associés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 943.00 | 114 106.00 | 7 837.00 | 121 943.00 |
VW T.V.A. | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 480.00 | 438 937.00 | 37 543.00 | 476 480.00 |