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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 741.00 | 43 367.00 | 3 373.00 | 46 741.00 |
AN Terrains | 157 678.00 | 76 674.00 | 81 004.00 | 157 678.00 |
AP Constructions | 1 693 521.00 | 1 611 476.00 | 82 044.00 | 1 693 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 359.00 | 442 736.00 | 23 622.00 | 466 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 941.00 | 624 659.00 | 54 281.00 | 678 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 728.00 | 2 798 913.00 | 251 814.00 | 3 050 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
BN En cours de production de biens | 94 574.00 | | 94 574.00 | 94 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 060.00 | 15 776.00 | 107 283.00 | 123 060.00 |
BZ Autres créances | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CF Disponibilités | 828 692.00 | | 828 692.00 | 828 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 677.00 | 15 776.00 | 1 238 901.00 | 1 254 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 405.00 | 2 814 689.00 | 1 490 716.00 | 4 305 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 398.00 | 386 398.00 | | 386 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
DG Autres réserves | 205 584.00 | 277 862.00 | | 205 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 175.00 | -72 277.00 | | -122 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 036.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 090 023.00 | 1 215 235.00 | | 1 090 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 496.00 | 194 144.00 | | 119 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 435.00 | 25 124.00 | | 25 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 571.00 | 55 313.00 | | 55 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 970.00 | 160 794.00 | | 198 970.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 692.00 | 436 416.00 | | 400 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 716.00 | 1 651 651.00 | | 1 490 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 946.00 | | 7 780.00 | 3 042 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 803.00 | | 7 696.00 | 2 988 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | 84.00 | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 790.00 | 74 123.00 | | 2 724 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 2 367.00 | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 790.00 | 71 756.00 | | 2 683 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 614.00 | 1 411.00 | 3 249.00 | 17 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 614.00 | 1 411.00 | 3 249.00 | 17 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 614.00 | 1 411.00 | 3 249.00 | 17 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | 3 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 625.00 | 18.00 | | 18 625.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 479.00 | 33 068.00 | 85 411.00 | 118 479.00 |
VI Groupe et associés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VP Divers | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 628.00 | 207 141.00 | 7 487.00 | 214 628.00 |
VW T.V.A. | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 694.00 | 315 283.00 | 85 411.00 | 400 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |