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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 741.00 | 45 705.00 | 1 035.00 | 46 741.00 |
AN Terrains | 157 678.00 | 81 579.00 | 76 099.00 | 157 678.00 |
AP Constructions | 1 693 521.00 | 1 626 453.00 | 67 067.00 | 1 693 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 359.00 | 456 910.00 | 9 448.00 | 466 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 361.00 | 640 614.00 | 41 746.00 | 682 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 289.00 | 2 851 263.00 | 210 026.00 | 3 061 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
BN En cours de production de biens | 111 871.00 | | 111 871.00 | 111 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 654.00 | 13 323.00 | 103 331.00 | 116 654.00 |
BZ Autres créances | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CF Disponibilités | 678 326.00 | | 678 326.00 | 678 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 735.00 | 13 323.00 | 1 120 411.00 | 1 133 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 024.00 | 2 864 587.00 | 1 330 437.00 | 4 195 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 398.00 | 386 398.00 | | 386 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
DG Autres réserves | 83 409.00 | 205 584.00 | | 83 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 795.00 | -122 175.00 | | -68 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 227.00 | 1 090 023.00 | | 1 021 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 500.00 | 119 496.00 | | 85 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 721.00 | 25 435.00 | | 25 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 198.00 | 55 571.00 | | 71 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 748.00 | 198 970.00 | | 125 748.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 209.00 | 400 692.00 | | 309 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 437.00 | 1 490 716.00 | | 1 330 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 726.00 | | 10 561.00 | 3 050 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 006 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 499.00 | | 10 462.00 | 2 996 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | 99.00 | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 913.00 | 52 350.00 | | 2 798 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 367.00 | 2 338.00 | | 43 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 546.00 | 50 012.00 | | 2 755 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 776.00 | 1.00 | 2 453.00 | 15 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 776.00 | 1.00 | 2 453.00 | 15 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 776.00 | 1.00 | 2 453.00 | 15 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
UX Autres créances clients | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 411.00 | 27 459.00 | 57 953.00 | 85 411.00 |
VI Groupe et associés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 145.00 | 223 559.00 | 7 586.00 | 231 145.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 211.00 | 309 211.00 | | 309 211.00 |