| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 222 141.00 | 81 807.00 | 140 333.00 | 222 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 114.00 | 50 737.00 | 78 377.00 | 129 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 215.00 | 61 583.00 | 50 633.00 | 112 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 548 749.00 | | 1 548 749.00 | 1 548 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466 175.00 | | 466 175.00 | 466 175.00 |
BF Prêts | 368 621.00 | | 368 621.00 | 368 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 030.00 | 343 344.00 | 5 536 686.00 | 5 880 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 252 702.00 | | 1 252 702.00 | 1 252 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 631.00 | | 1 315 631.00 | 1 315 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 661.00 | 343 344.00 | 6 852 317.00 | 7 195 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917 371.00 | | | 1 917 371.00 |
CU Autres participations | 3 013 014.00 | 149 217.00 | 2 863 797.00 | 3 013 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 605.00 | 472 546.00 | | 437 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
DG Autres réserves | 5 568 236.00 | 5 950 082.00 | | 5 568 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | 123 284.00 | | 3 105.00 |
DK Provisions réglementées | 65 035.00 | 69 443.00 | | 65 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 235.00 | 6 662 610.00 | | 6 121 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 883.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 978.00 | 470.00 | | 695 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 11 451.00 | | 15 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 290.00 | 47 184.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 229.00 | 59 104.00 | | 716 229.00 |
ED (V) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 317.00 | 6 726 598.00 | | 6 852 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 229.00 | 59 104.00 | | 716 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 961.00 | | 195 961.00 | 195 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 961.00 | | 195 961.00 | 195 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | 6 000.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 147.00 | 42 000.00 | | 165 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 784.00 | 46 637.00 | | 169 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 430.00 | 52 352.00 | | 172 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 230.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 659.00 | 52 582.00 | | 172 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875.00 | -5 945.00 | | -2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 067.00 | 65 435.00 | | 23 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 689.00 | 553 234.00 | | 463 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 584.00 | 429 950.00 | | 460 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | 123 284.00 | | 3 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 395 390.00 | | 98 935.00 | 6 395 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 685.00 | 5 396 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 295.00 | 5 880 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 609.00 | 483 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 179.00 | | 901.00 | 671 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724 211.00 | | 98 034.00 | 5 724 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 053.00 | 38 254.00 | 26 179.00 | 182 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 053.00 | 38 254.00 | 26 179.00 | 182 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 69 443.00 | 229.00 | 4 637.00 | 69 443.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 911.00 | | 6 694.00 | 155 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 237.00 | 229.00 | 16 214.00 | 230 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 548 749.00 | 1 548 749.00 | | 1 548 749.00 |
UP Prêts | 368 621.00 | 368 621.00 | | 368 621.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 695 978.00 | 695 978.00 | | 695 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 300.00 | 1 980 300.00 | | 1 980 300.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 229.00 | 716 229.00 | | 716 229.00 |