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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 114.00 | 58 071.00 | 71 043.00 | 129 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 046.00 | 48 163.00 | 31 882.00 | 80 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 472 749.00 | | 1 472 749.00 | 1 472 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939 675.00 | | 939 675.00 | 939 675.00 |
BF Prêts | 571 976.00 | | 571 976.00 | 571 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 516.00 | 265 451.00 | 5 876 065.00 | 6 141 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 117 177.00 | | 2 117 177.00 | 2 117 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 657.00 | | 2 341 657.00 | 2 341 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 113.00 | 265 451.00 | 8 236 662.00 | 8 502 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 522 749.00 | | | 1 522 749.00 |
CU Autres participations | 2 947 956.00 | 159 217.00 | 2 788 739.00 | 2 947 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 605.00 | 437 605.00 | | 437 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
DG Autres réserves | 5 506 910.00 | 5 568 236.00 | | 5 506 910.00 |
DH Report à nouveau | -28 156.00 | | | -28 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 814.00 | 3 105.00 | | 1 525 814.00 |
DK Provisions réglementées | 60 627.00 | 65 035.00 | | 60 627.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550 055.00 | 6 121 235.00 | | 7 550 055.00 |
DP Provisions pour risques | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 018.00 | 695 978.00 | | 611 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 15 667.00 | | 7 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 011.00 | 3 290.00 | | 49 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 667.00 | 716 229.00 | | 667 667.00 |
ED (V) | | 14 852.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 662.00 | 6 852 317.00 | | 8 236 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 667.00 | 716 229.00 | | 667 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 179.00 | | 156 179.00 | 156 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 179.00 | | 156 179.00 | 156 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 935 215.00 | 165 147.00 | | 3 935 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939 852.00 | 169 784.00 | | 3 939 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232 371.00 | 172 430.00 | | 2 232 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232 600.00 | 172 659.00 | | 2 232 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707 252.00 | -2 875.00 | | 1 707 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 854.00 | 23 067.00 | | 60 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 555.00 | 463 689.00 | | 4 131 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 741.00 | 460 584.00 | | 2 605 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 814.00 | 3 105.00 | | 1 525 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 030.00 | | 3 257 139.00 | 5 880 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 721 339.00 | 5 932 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995 653.00 | 6 141 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 314.00 | 209 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 470.00 | | 3.00 | 483 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396 560.00 | | 3 257 136.00 | 5 396 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 942.00 | | 106 234.00 | 115 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 942.00 | | 106 234.00 | 115 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 035.00 | 229.00 | 4 637.00 | 65 035.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 217.00 | 10 000.00 | | 149 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 252.00 | 29 168.00 | 4 637.00 | 214 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229.00 | 4 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 472 749.00 | 1 472 749.00 | | 1 472 749.00 |
UP Prêts | 571 976.00 | 50 000.00 | | 571 976.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 611 018.00 | 611 018.00 | | 611 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 206.00 | 1 547 230.00 | 521 976.00 | 2 069 206.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 667.00 | 667 667.00 | | 667 667.00 |