| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 169 200.00 | 570.00 | 168 630.00 | 169 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 114.00 | 76 861.00 | 52 253.00 | 129 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 907.00 | 24 830.00 | 78 077.00 | 102 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643 675.00 | 13 260.00 | 1 630 415.00 | 1 643 675.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 873.00 | 115 521.00 | 4 305 352.00 | 4 420 873.00 |
BZ Autres créances | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 512 964.00 | | 6 512 964.00 | 6 512 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 363.00 | | 6 607 363.00 | 6 607 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 730.00 | | 194 730.00 | 194 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 966.00 | 115 521.00 | 11 107 445.00 | 11 222 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 257 000.00 | | | 1 257 000.00 |
CU Autres participations | 1 100 177.00 | | 1 100 177.00 | 1 100 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 605.00 | 437 605.00 | | 437 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
DG Autres réserves | 8 680 585.00 | 4 335 647.00 | | 8 680 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 839.00 | 4 519 938.00 | | -148 839.00 |
DK Provisions réglementées | 48 506.00 | 52 914.00 | | 48 506.00 |
DL TOTAL (I) | 9 065 112.00 | 9 393 359.00 | | 9 065 112.00 |
DP Provisions pour risques | 194 730.00 | | | 194 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 730.00 | | | 194 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 584.00 | 2 804 239.00 | | 1 445 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 16 222.00 | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 399.00 | 603 470.00 | | 391 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 845.00 | 3 423 930.00 | | 1 842 845.00 |
ED (V) | 4 757.00 | 84 083.00 | | 4 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 107 445.00 | 12 901 372.00 | | 11 107 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 445 584.00 | | | 1 445 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 032.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 7 234 910.00 | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 637.00 | 84 612.00 | | 4 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 685.00 | 7 319 522.00 | | 4 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 314.00 | 1 881 942.00 | | 149 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 172.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 543.00 | 1 907 085.00 | | 149 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 858.00 | 5 412 437.00 | | -144 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 554.00 | 184 352.00 | | -67 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 705.00 | 7 504 200.00 | | 471 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 544.00 | 2 984 262.00 | | 620 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 839.00 | 4 519 938.00 | | -148 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 335.00 | | 1 337 873.00 | 3 997 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914 335.00 | 4 000 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 335.00 | 4 420 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 914.00 | | 189 108.00 | 230 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766 422.00 | | 1 148 766.00 | 3 766 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 229.00 | 21 032.00 | | 81 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 229.00 | 21 032.00 | | 81 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 914.00 | 229.00 | 4 637.00 | 52 914.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 194 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 597.00 | | 163 337.00 | 176 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 511.00 | 194 959.00 | 167 974.00 | 229 511.00 |
UG ‐ Financières | | 194 730.00 | 163 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229.00 | 4 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 170.00 | 391 170.00 | | 391 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 584.00 | 1 445 584.00 | | 1 445 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 399.00 | 1 351 399.00 | | 1 351 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 845.00 | 1 842 845.00 | | 1 842 845.00 |