| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 114.00 | 70 722.00 | 58 392.00 | 129 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 800.00 | 10 507.00 | 91 293.00 | 101 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 448 001.00 | | 1 448 001.00 | 1 448 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995 675.00 | 13 260.00 | 982 415.00 | 995 675.00 |
BF Prêts | 574 021.00 | | 574 021.00 | 574 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 335.00 | 243 706.00 | 3 753 630.00 | 3 997 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 731.00 | 14 121.00 | 285 611.00 | 299 731.00 |
CF Disponibilités | 8 853 783.00 | | 8 853 783.00 | 8 853 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 161 863.00 | 14 121.00 | 9 147 742.00 | 9 161 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 159 198.00 | 257 826.00 | 12 901 372.00 | 13 159 198.00 |
CU Autres participations | 748 725.00 | 149 217.00 | 599 508.00 | 748 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 605.00 | 437 605.00 | | 437 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
DG Autres réserves | 4 336 030.00 | 6 901 568.00 | | 4 336 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 528 447.00 | -65 538.00 | | 4 528 447.00 |
DK Provisions réglementées | 52 914.00 | 56 220.00 | | 52 914.00 |
DL TOTAL (I) | 9 402 251.00 | 7 377 109.00 | | 9 402 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804 239.00 | 636 124.00 | | 2 804 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 6 246.00 | | 16 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 578.00 | 6 827.00 | | 594 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 038.00 | 649 197.00 | | 3 415 038.00 |
ED (V) | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 901 372.00 | 8 107 441.00 | | 12 901 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 038.00 | 649 192.00 | | 3 415 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 214.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 234 910.00 | 166 392.00 | | 7 234 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 612.00 | 4 637.00 | | 84 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 319 522.00 | 171 029.00 | | 7 319 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 972.00 | 30 045.00 | | 24 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881 942.00 | 130 000.00 | | 1 881 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 229.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907 085.00 | 160 274.00 | | 1 907 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 412 437.00 | 10 755.00 | | 5 412 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 843.00 | | | 175 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 200.00 | 382 902.00 | | 7 504 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 753.00 | 448 440.00 | | 2 975 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 528 447.00 | -65 538.00 | | 4 528 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 817 882.00 | | 169 228.00 | 5 817 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982 775.00 | 3 766 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989 775.00 | 3 997 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 230 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 914.00 | | 70 000.00 | 167 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649 968.00 | | 99 228.00 | 5 649 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 015.00 | 13 214.00 | | 68 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 015.00 | 13 214.00 | | 68 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 260.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 220.00 | 172.00 | 3 478.00 | 56 220.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 135.00 | | 81 135.00 | 81 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 126.00 | | 24 005.00 | 38 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 343.00 | 13 260.00 | 24 005.00 | 187 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 697.00 | 13 432.00 | 108 618.00 | 324 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 260.00 | 24 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172.00 | 84 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 676.00 | 480 676.00 | | 480 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 448 001.00 | 1 448 001.00 | | 1 448 001.00 |
UP Prêts | 574 021.00 | 574 021.00 | | 574 021.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 804 239.00 | 2 804 239.00 | | 2 804 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 370.00 | 2 030 370.00 | | 2 030 370.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 038.00 | 3 415 038.00 | | 3 415 038.00 |