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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 114.00 | 65 304.00 | 63 810.00 | 129 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 800.00 | 2 710.00 | 29 089.00 | 31 800.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 447 749.00 | | 1 447 749.00 | 1 447 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939 675.00 | | 939 675.00 | 939 675.00 |
BF Prêts | 633 877.00 | | 633 877.00 | 633 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 817 882.00 | 217 231.00 | 5 600 651.00 | 5 817 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 968.00 | 38 126.00 | 457 842.00 | 495 968.00 |
CF Disponibilités | 1 919 634.00 | | 1 919 634.00 | 1 919 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 781.00 | 38 126.00 | 2 425 655.00 | 2 463 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 135.00 | | 81 135.00 | 81 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 798.00 | 255 357.00 | 8 107 441.00 | 8 362 798.00 |
CU Autres participations | 2 628 667.00 | 149 217.00 | 2 479 450.00 | 2 628 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 605.00 | 437 605.00 | | 437 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
DG Autres réserves | 6 901 568.00 | 5 506 910.00 | | 6 901 568.00 |
DH Report à nouveau | | -28 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 538.00 | 1 525 814.00 | | -65 538.00 |
DK Provisions réglementées | 56 220.00 | 60 627.00 | | 56 220.00 |
DL TOTAL (I) | 7 377 109.00 | 7 550 055.00 | | 7 377 109.00 |
DP Provisions pour risques | 81 135.00 | 18 939.00 | | 81 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 135.00 | 18 939.00 | | 81 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 124.00 | 611 018.00 | | 636 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 7 639.00 | | 6 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 827.00 | 49 011.00 | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 197.00 | 667 667.00 | | 649 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 441.00 | 8 236 662.00 | | 8 107 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 197.00 | 667 667.00 | | 649 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 111.00 | | 135 111.00 | 135 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 111.00 | | 135 111.00 | 135 111.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 026.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 392.00 | 5 935 215.00 | | 166 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 029.00 | 3 939 852.00 | | 171 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | 2 232 371.00 | | 130 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 274.00 | 2 232 600.00 | | 160 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 755.00 | 1 707 252.00 | | 10 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 902.00 | 4 131 555.00 | | 382 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 440.00 | 2 605 741.00 | | 448 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 538.00 | 1 525 814.00 | | -65 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 516.00 | | 147 833.00 | 6 141 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 221.00 | 5 649 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 467.00 | 5 817 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 246.00 | 167 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 160.00 | | 7 000.00 | 209 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932 356.00 | | 140 833.00 | 5 932 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 234.00 | 10 026.00 | 48 246.00 | 106 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 234.00 | 10 026.00 | 48 246.00 | 106 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 627.00 | 229.00 | 4 637.00 | 60 627.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 939.00 | 62 195.00 | | 18 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 217.00 | 38 126.00 | 10 000.00 | 159 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 784.00 | 100 550.00 | 14 637.00 | 238 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 321.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229.00 | 4 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 447 749.00 | 1 447 749.00 | | 1 447 749.00 |
UP Prêts | 633 877.00 | 633 877.00 | | 633 877.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VI Groupe et associés | 636 124.00 | 636 124.00 | | 636 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 806.00 | 2 129 806.00 | | 2 129 806.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 197.00 | 649 197.00 | | 649 197.00 |