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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 147.00 | 6 365.00 | 2 782.00 | 9 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 239 754.00 | 49 239.00 | 2 190 515.00 | 2 239 754.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 853.00 | 56 004.00 | 2 225 850.00 | 2 281 853.00 |
BN En cours de production de biens | 700 951.00 | | 700 951.00 | 700 951.00 |
BT Marchandises | 1 143 747.00 | 139 417.00 | 1 004 330.00 | 1 143 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 891 111.00 | | 4 891 111.00 | 4 891 111.00 |
CF Disponibilités | 262 927.00 | | 262 927.00 | 262 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 005 342.00 | 139 417.00 | 7 865 925.00 | 8 005 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 196.00 | 195 421.00 | 10 091 775.00 | 10 287 196.00 |
CU Autres participations | 32 589.00 | 400.00 | 32 189.00 | 32 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 600.00 | 1 293 600.00 | | 1 293 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
DG Autres réserves | 351 462.00 | 351 462.00 | | 351 462.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 425.00 | 1 219 099.00 | | 1 178 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 694.00 | -40 674.00 | | 425 694.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 366.00 | 2 892 661.00 | | 3 318 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 920.00 | 224 704.00 | | 210 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 773 409.00 | 3 480 660.00 | | 6 773 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 775.00 | 6 373 321.00 | | 10 091 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
FG Production vendue services | 133 489.00 | | 133 489.00 | 133 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 822.00 | | 246 822.00 | 246 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 947 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978.00 | 110 216.00 | | 2 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | 145 216.00 | | 2 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 166.00 | 302 425.00 | | 56 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 183.00 | 302 440.00 | | 56 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 205.00 | -157 224.00 | | -53 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 469.00 | -53 875.00 | | 198 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 661.00 | 1 805 180.00 | | 1 305 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 967.00 | 1 845 854.00 | | 879 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 694.00 | -40 674.00 | | 425 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 558 325.00 | 249 350.00 | 1 308 975.00 | 6 558 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 920.00 | 210 920.00 | | 210 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 723.00 | 1 006 606.00 | 2 240 117.00 | 3 246 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 409.00 | 464 434.00 | 1 308 975.00 | 6 773 409.00 |