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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 964 439.00 | 511 488.00 | 4 452 951.00 | 4 964 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 772.00 | 511 888.00 | 4 476 884.00 | 4 988 772.00 |
BN En cours de production de biens | 880 204.00 | | 880 204.00 | 880 204.00 |
BT Marchandises | 3 377 737.00 | 114 518.00 | 3 263 219.00 | 3 377 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
BZ Autres créances | 722 153.00 | | 722 153.00 | 722 153.00 |
CF Disponibilités | 5 276 730.00 | | 5 276 730.00 | 5 276 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 342 396.00 | 114 518.00 | 10 227 877.00 | 10 342 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 331 168.00 | 626 407.00 | 14 704 761.00 | 15 331 168.00 |
CU Autres participations | 19 477.00 | 400.00 | 19 077.00 | 19 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 600.00 | 1 293 600.00 | | 1 293 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 835.00 | 251 835.00 | | 251 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 360.00 | 96 681.00 | | 129 360.00 |
DG Autres réserves | 3 370 275.00 | 351 462.00 | | 3 370 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 454 149.00 | 1 454 149.00 | | 1 454 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 849.00 | 3 051 492.00 | | 2 294 849.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 8 794 142.00 | 6 499 287.00 | | 8 794 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399 445.00 | 2 460 081.00 | | 5 399 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 897.00 | 225 852.00 | | 463 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 066.00 | 44 310.00 | | 44 066.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 3 058.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 910 619.00 | 2 733 302.00 | | 5 910 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 704 761.00 | 9 232 588.00 | | 14 704 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 962 251.00 | | 962 251.00 | 962 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 251.00 | | 5 162 251.00 | 5 162 251.00 |
FM Production stockée | | | 169 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 541 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 350.00 | 32 000.00 | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 350.00 | 32 000.00 | | 15 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 042.00 | 54 872.00 | | 47 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 049.00 | 54 898.00 | | 47 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 699.00 | -22 898.00 | | -31 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 223.00 | 941 556.00 | | 714 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 253.00 | 5 292 736.00 | | 5 388 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 404.00 | 2 241 244.00 | | 3 093 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294 849.00 | 3 051 492.00 | | 2 294 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570.00 | 120.00 | 6 690.00 | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | 120.00 | 6 690.00 | 6 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | 7.00 | | 68.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 387.00 | 1 131.00 | | 113 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 387.00 | 1 131.00 | | 113 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 455.00 | 1 138.00 | | 113 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 399 445.00 | 5 399 445.00 | | 5 399 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 897.00 | 463 897.00 | | 463 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969 295.00 | | 4 969 295.00 | 4 969 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 725.00 | 807 725.00 | | 807 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777 019.00 | 807 725.00 | 4 969 295.00 | 5 777 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 910 619.00 | 5 910 619.00 | | 5 910 619.00 |