| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 446 757.00 | 156 542.00 | 4 290 215.00 | 4 446 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 096.00 | 156 942.00 | 4 311 153.00 | 4 468 096.00 |
BN En cours de production de biens | 703 351.00 | | 703 351.00 | 703 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 939.00 | | 407 939.00 | 407 939.00 |
BT Marchandises | 4 848 008.00 | 116 445.00 | 4 731 562.00 | 4 848 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 292.00 | | 868 292.00 | 868 292.00 |
BZ Autres créances | 531 385.00 | | 531 385.00 | 531 385.00 |
CF Disponibilités | 5 866 291.00 | | 5 866 291.00 | 5 866 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 229 483.00 | 116 445.00 | 13 113 038.00 | 13 229 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 697 579.00 | 273 387.00 | 17 424 192.00 | 17 697 579.00 |
CU Autres participations | 16 483.00 | 400.00 | 16 083.00 | 16 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 600.00 | 1 293 600.00 | | 1 293 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 835.00 | 251 835.00 | | 251 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
DG Autres réserves | 3 370 275.00 | 3 370 275.00 | | 3 370 275.00 |
DH Report à nouveau | 3 748 998.00 | 1 454 149.00 | | 3 748 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 212.00 | 2 294 849.00 | | 866 212.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | 75.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 9 660 359.00 | 8 794 142.00 | | 9 660 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 579.00 | | | 2 480 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530 007.00 | 5 399 445.00 | | 4 530 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 730.00 | 463 897.00 | | 605 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 715.00 | 44 066.00 | | 144 715.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 3 210.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 763 832.00 | 5 910 619.00 | | 7 763 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 424 192.00 | 14 704 761.00 | | 17 424 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 119 996.00 | | 1 119 996.00 | 1 119 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 996.00 | | 1 119 996.00 | 1 119 996.00 |
FM Production stockée | | | 228 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 470 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 767 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 572 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | 15 350.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 15 350.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995.00 | 47 042.00 | | 2 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 47 049.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -31 699.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 965.00 | 714 223.00 | | 598 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 368.00 | 5 388 253.00 | | 3 475 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 156.00 | 3 093 404.00 | | 2 609 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 212.00 | 2 294 849.00 | | 866 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 888.00 | 482.00 | 355 428.00 | 511 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 888.00 | 482.00 | 355 428.00 | 511 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 530 006.00 | 4 530 006.00 | | 4 530 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 730.00 | 605 730.00 | | 605 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 451 613.00 | | 4 451 613.00 | 4 451 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480 579.00 | 111 372.00 | 570 020.00 | 2 480 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403 895.00 | 1 403 895.00 | | 1 403 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 508.00 | 1 403 895.00 | 4 451 613.00 | 5 855 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 832.00 | 5 394 625.00 | 570 020.00 | 7 763 832.00 |