| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 373 474.00 | 106 250.00 | 2 267 224.00 | 2 373 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 457.00 | 106 250.00 | 2 287 207.00 | 2 393 457.00 |
BN En cours de production de biens | 703 351.00 | | 703 351.00 | 703 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 875.00 | | 176 875.00 | 176 875.00 |
BT Marchandises | 6 215 764.00 | 116 445.00 | 6 099 319.00 | 6 215 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 734.00 | | 441 734.00 | 441 734.00 |
BZ Autres créances | 233 144.00 | | 233 144.00 | 233 144.00 |
CF Disponibilités | 4 695 121.00 | | 4 695 121.00 | 4 695 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 474 321.00 | 116 445.00 | 12 357 876.00 | 12 474 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 867 779.00 | 222 695.00 | 14 645 083.00 | 14 867 779.00 |
CU Autres participations | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 600.00 | 1 293 600.00 | | 1 293 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 835.00 | 251 835.00 | | 251 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
DG Autres réserves | 3 370 275.00 | 3 370 275.00 | | 3 370 275.00 |
DH Report à nouveau | 4 615 210.00 | 3 748 998.00 | | 4 615 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 000.00 | 866 212.00 | | 1 201 000.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 80.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 10 861 305.00 | 9 660 359.00 | | 10 861 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 688.00 | 2 480 579.00 | | 2 370 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 827.00 | 4 530 007.00 | | 937 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 422.00 | 605 730.00 | | 396 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 172.00 | 144 715.00 | | 77 172.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 2 801.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 779.00 | 7 763 832.00 | | 3 783 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 645 083.00 | 17 424 192.00 | | 14 645 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468 096.00 | | 25 442.00 | 4 468 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100 080.00 | 2 393 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100 080.00 | 2 393 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468 096.00 | | 25 442.00 | 4 468 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 942.00 | | 50 692.00 | 156 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 942.00 | | 50 692.00 | 156 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 942.00 | | 50 692.00 | 156 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 827.00 | 937 827.00 | | 937 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 422.00 | 396 422.00 | | 396 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370 688.00 | 112 654.00 | 458 847.00 | 2 370 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378 329.00 | | 2 378 329.00 | 2 378 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 211.00 | 683 211.00 | | 683 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 541.00 | 683 211.00 | 2 378 329.00 | 3 061 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 779.00 | 1 525 745.00 | 458 847.00 | 3 783 779.00 |