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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 147.00 | 7 279.00 | 1 868.00 | 9 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 391 378.00 | 71 813.00 | 4 319 565.00 | 4 391 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 492.00 | 79 493.00 | 4 353 999.00 | 4 433 492.00 |
BN En cours de production de biens | 700 951.00 | | 700 951.00 | 700 951.00 |
BT Marchandises | 1 211 754.00 | 143 271.00 | 1 068 484.00 | 1 211 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BZ Autres créances | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 891 111.00 | | 4 891 111.00 | 4 891 111.00 |
CF Disponibilités | 664 550.00 | | 664 550.00 | 664 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 632 265.00 | 143 271.00 | 7 488 995.00 | 7 632 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 065 757.00 | 222 763.00 | 11 842 994.00 | 12 065 757.00 |
CU Autres participations | 32 427.00 | 400.00 | 32 027.00 | 32 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 600.00 | 1 293 600.00 | | 1 293 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 835.00 | | | 251 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 681.00 | 90 449.00 | | 96 681.00 |
DG Autres réserves | 351 462.00 | 351 462.00 | | 351 462.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 235.00 | 1 582 834.00 | | 1 701 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 086.00 | 124 632.00 | | -247 086.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | 36.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 779.00 | 3 443 014.00 | | 3 447 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155 730.00 | 6 774 597.00 | | 8 155 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 419.00 | 186 286.00 | | 226 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053.00 | 12 839.00 | | 4 053.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 395 215.00 | 6 973 722.00 | | 8 395 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 842 994.00 | 10 416 736.00 | | 11 842 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 240.00 | | 505 240.00 | 505 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 240.00 | | 505 240.00 | 505 240.00 |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506.00 | 480.00 | | 1 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | 5 581.00 | | 1 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 366.00 | 63 815.00 | | 55 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 406.00 | 63 831.00 | | 55 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 885.00 | -58 250.00 | | -53 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 981.00 | 772 954.00 | | 629 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 067.00 | 648 322.00 | | 877 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 086.00 | 124 632.00 | | -247 086.00 |