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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 418.00 | 99 343.00 | 18 075.00 | 117 418.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 093.00 | 100 148.00 | 25 945.00 | 126 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486 494.00 | 63 985.00 | 422 509.00 | 486 494.00 |
072 Créances – Autres | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
084 Disponibilités | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 149.00 | 63 985.00 | 614 163.00 | 678 149.00 |
110 Total général Actif | 804 242.00 | 164 134.00 | 640 108.00 | 804 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 095.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 705.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 923.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 086.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53 992.00 | | | 53 992.00 |