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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 375.00 | 51 086.00 | 289.00 | 51 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 700.00 | 80 278.00 | 3 422.00 | 83 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 788.00 | 132 170.00 | 11 618.00 | 143 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 337.00 | | 77 337.00 | 77 337.00 |
BN En cours de production de biens | 110 213.00 | | 110 213.00 | 110 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 113.00 | 33 081.00 | 452 031.00 | 485 113.00 |
BZ Autres créances | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CF Disponibilités | 161 028.00 | | 161 028.00 | 161 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 994.00 | 33 081.00 | 812 912.00 | 845 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 782.00 | 165 252.00 | 824 531.00 | 989 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 269.00 | 431 889.00 | | 464 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 250.00 | 32 381.00 | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 487 320.00 | 473 069.00 | | 487 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255.00 | 7 683.00 | | 3 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 604.00 | 85 731.00 | | 82 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 042.00 | 144 519.00 | | 203 042.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | 818.00 | | 12 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 347.00 | 107 699.00 | | 34 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 211.00 | 348 099.00 | | 337 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 531.00 | 821 169.00 | | 824 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 143 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 135 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 702.00 | | | 137 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 158.00 | 5 639.00 | 2 627.00 | 129 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 352.00 | 5 639.00 | 2 627.00 | 128 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 797.00 | 4 167.00 | 12 882.00 | 41 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 797.00 | 4 167.00 | 12 882.00 | 41 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 797.00 | 4 167.00 | 12 882.00 | 41 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 12 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
UX Autres créances clients | 444 561.00 | 444 561.00 | | 444 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 255.00 | 3 002.00 | 252.00 | 3 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 415.00 | 456 863.00 | 40 552.00 | 497 415.00 |
VW T.V.A. | 70 144.00 | 66 840.00 | 3 304.00 | 70 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 561.00 | 332 005.00 | 3 556.00 | 335 561.00 |