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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 020.00 | 45 281.00 | 9 739.00 | 55 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 924.00 | 49 089.00 | 20 834.00 | 69 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 625.00 | 95 176.00 | 38 449.00 | 133 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 323.00 | 68 167.00 | 371 155.00 | 439 323.00 |
BZ Autres créances | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CF Disponibilités | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 595.00 | 68 167.00 | 628 427.00 | 696 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 221.00 | 163 344.00 | 666 876.00 | 830 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 910.00 | | | 305 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 343 014.00 | | | 343 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 479.00 | | | 163 479.00 |
EA Autres dettes | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 861.00 | | | 323 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 876.00 | | | 666 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 562.00 | | | 294 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 093.00 | | 22 032.00 | 126 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 133 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 124 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 418.00 | | 22 026.00 | 117 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 6.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 148.00 | 9 528.00 | 14 500.00 | 100 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 343.00 | 9 528.00 | 14 500.00 | 99 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
6T Sur comptes clients | 63 985.00 | 9 162.00 | 4 980.00 | 63 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 985.00 | 9 162.00 | 4 980.00 | 63 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 344.00 | 9 162.00 | 40 339.00 | 99 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 162.00 | 40 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
UX Autres créances clients | 357 793.00 | | | 357 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 697.00 | 5 759.00 | 15 938.00 | 21 697.00 |
VI Groupe et associés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VP Divers | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 230.00 | 388 701.00 | 81 529.00 | 470 230.00 |
VW T.V.A. | 70 583.00 | 57 222.00 | 13 361.00 | 70 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 861.00 | 294 562.00 | 29 299.00 | 323 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
ST Autres comptes | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 149 492.00 | | | 149 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 861.00 | | | 112 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 197.00 | | | 260 197.00 |