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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 400.00 | 49 371.00 | 5 029.00 | 54 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 558.00 | 64 708.00 | 20 850.00 | 85 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 653.00 | 114 885.00 | 33 768.00 | 148 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
BN En cours de production de biens | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 187.00 | 81 253.00 | 427 934.00 | 509 187.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 180 843.00 | | 180 843.00 | 180 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 325.00 | 81 253.00 | 675 072.00 | 756 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 978.00 | 196 138.00 | 708 839.00 | 904 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 311.00 | 332 735.00 | | 372 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 573.00 | 39 577.00 | | 38 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450.00 | 965.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 420 135.00 | 382 077.00 | | 420 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 041.00 | 15 949.00 | | 22 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 897.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 232.00 | 76 971.00 | | 56 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 669.00 | 215 090.00 | | 207 669.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 33 616.00 | | 2 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 704.00 | 367 654.00 | | 288 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 839.00 | 749 731.00 | | 708 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 537.00 | | 15 640.00 | 134 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 148 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 139 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 849.00 | | 15 633.00 | 125 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 7.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 386.00 | 12 024.00 | 1 524.00 | 104 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 580.00 | 12 024.00 | 1 524.00 | 103 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 407 051.00 | 407 051.00 | | 407 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 137.00 | | 102 137.00 | 102 137.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 041.00 | 7 966.00 | 14 075.00 | 22 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 887.00 | 419 751.00 | 102 137.00 | 521 887.00 |
VW T.V.A. | 90 934.00 | 74 117.00 | 16 817.00 | 90 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 704.00 | 257 812.00 | 30 892.00 | 288 704.00 |