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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 924.00 | 47 452.00 | 8 472.00 | 55 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 924.00 | 56 127.00 | 13 796.00 | 69 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 537.00 | 104 385.00 | 30 151.00 | 134 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
BN En cours de production de biens | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 141.00 | 79 307.00 | 535 834.00 | 615 141.00 |
BZ Autres créances | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CF Disponibilités | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 886.00 | 79 307.00 | 719 579.00 | 798 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 423.00 | 183 692.00 | 749 730.00 | 933 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 277.00 | | | 120 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 734.00 | | | 332 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 965.00 | | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 382 076.00 | | | 382 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
EA Autres dettes | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 654.00 | | | 367 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 730.00 | | | 749 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 629.00 | | | 337 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 625.00 | | 3 098.00 | 133 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 134 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 125 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 944.00 | | 3 091.00 | 124 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 7.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 176.00 | 11 395.00 | 2 187.00 | 95 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 371.00 | 11 395.00 | 2 187.00 | 94 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 167.00 | 14 353.00 | 3 213.00 | 68 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 167.00 | 14 353.00 | 3 213.00 | 68 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 167.00 | 14 353.00 | 3 213.00 | 68 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 353.00 | 3 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UX Autres créances clients | 503 008.00 | 503 008.00 | | 503 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 948.00 | 5 858.00 | 10 089.00 | 15 948.00 |
VI Groupe et associés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VP Divers | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 709.00 | 525 432.00 | 120 277.00 | 645 709.00 |
VW T.V.A. | 97 704.00 | 79 232.00 | 18 472.00 | 97 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 191.00 | 337 629.00 | 28 561.00 | 366 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
ST Autres comptes | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
YT Sous‐traitance | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 512.00 | | | 191 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 963.00 | | | 128 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 042.00 | | | 206 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |