| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 054.00 | | 955 054.00 | 955 054.00 |
AP Constructions | 113 807.00 | 12 198.00 | 101 609.00 | 113 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 036.00 | 78 979.00 | 35 057.00 | 114 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 021.00 | 26 587.00 | 5 434.00 | 32 021.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 420.00 | 117 763.00 | 1 134 657.00 | 1 252 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BT Marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BZ Autres créances | 102 133.00 | | 102 133.00 | 102 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 351.00 | | 234 351.00 | 234 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 771.00 | 117 763.00 | 1 369 008.00 | 1 486 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 811 682.00 | 685 895.00 | | 811 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 779.00 | 125 787.00 | | 54 779.00 |
DL TOTAL (I) | 900 000.00 | 845 221.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 828.00 | 269 732.00 | | 308 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 059.00 | 19 718.00 | | 12 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 711.00 | 37 923.00 | | 39 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 744.00 | 53 427.00 | | 93 744.00 |
EA Autres dettes | 14 665.00 | 14 862.00 | | 14 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 008.00 | 395 661.00 | | 469 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 008.00 | 1 240 882.00 | | 1 369 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 997.00 | 246 647.00 | | 223 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 419.00 | 12 282.00 | | 16 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
FD Production vendue biens | 959 828.00 | | 959 828.00 | 959 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 593.00 | | 1 001 593.00 | 1 001 593.00 |
FM Production stockée | | | 5 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 256.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 416.00 | 274.00 | | 5 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | 274.00 | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 904.00 | -111.00 | | -6 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 40 174.00 | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 597.00 | 979 245.00 | | 1 018 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 818.00 | 853 458.00 | | 963 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 779.00 | 125 787.00 | | 54 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 672.00 | 2 839.00 | | 18 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 086.00 | | 10 588.00 | 1 262 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 253.00 | 1 252 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 253.00 | 259 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 054.00 | | | 955 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 529.00 | | 10 588.00 | 269 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 273.00 | 24 256.00 | 18 765.00 | 112 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 273.00 | 24 256.00 | 18 765.00 | 112 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VB T. V. A. | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 203.00 | 31 390.00 | 94 055.00 | 149 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 625.00 | 32 427.00 | 127 198.00 | 159 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 017.00 | | | 266 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 639.00 | 106 136.00 | 37 503.00 | 143 639.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 008.00 | 223 997.00 | 221 253.00 | 469 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 805.00 | 7 790.00 | | 10 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 137.00 | 24 218.00 | | 25 137.00 |
ST Autres comptes | 96 967.00 | 70 169.00 | | 96 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 730.00 | 54 572.00 | | 56 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 337.00 | 65 307.00 | | 79 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 506.00 | 2 377.00 | | 23 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 415.00 | 3 419.00 | | 3 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 220.00 | 11 209.00 | | 14 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 990.00 | 58 932.00 | | 60 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 795.00 | 47 133.00 | | 55 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 339.00 | 151 336.00 | | 202 339.00 |