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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 054.00 | | 955 054.00 | 955 054.00 |
AP Constructions | 266 256.00 | 133 418.00 | 132 838.00 | 266 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 631.00 | 164 557.00 | 42 074.00 | 206 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 296.00 | 35 317.00 | 44 979.00 | 80 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 740.00 | 333 292.00 | 1 212 448.00 | 1 545 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BT Marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 216 828.00 | | 216 828.00 | 216 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 505.00 | | 282 505.00 | 282 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 244.00 | 333 292.00 | 1 494 953.00 | 1 828 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 970 526.00 | 897 721.00 | | 970 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 435.00 | 92 805.00 | | 76 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 499.00 | 1 024 065.00 | | 1 080 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 545.00 | 469 206.00 | | 281 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 19 798.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 679.00 | 42 705.00 | | 49 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 102.00 | 89 745.00 | | 67 102.00 |
EA Autres dettes | 15 833.00 | 17 512.00 | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 453.00 | 638 967.00 | | 414 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 953.00 | 1 663 031.00 | | 1 494 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 629.00 | 285 444.00 | | 262 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 534.00 | 547.00 | | 18 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 820.00 | | 20 927.00 | 1 537 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 007.00 | 1 545 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 007.00 | 553 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 054.00 | | | 955 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 263.00 | | 20 927.00 | 545 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 354.00 | 110 530.00 | 151 824.00 | 262 354.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 914.00 | | | 216 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 739.00 | 31 236.00 | 37 503.00 | 68 739.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 453.00 | 262 629.00 | 151 824.00 | 414 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 163.00 | 14 298.00 | | 15 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 458.00 | 22 910.00 | | 25 458.00 |
ST Autres comptes | 100 823.00 | 86 670.00 | | 100 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 839.00 | 62 586.00 | | 61 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 731.00 | 7 881.00 | | 2 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 480.00 | 3 446.00 | | 3 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 643.00 | 17 744.00 | | 18 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 519.00 | 70 906.00 | | 73 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 635.00 | 51 707.00 | | 58 635.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 119.00 | 173 445.00 | | 188 119.00 |