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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 054.00 | | 955 054.00 | 955 054.00 |
AP Constructions | 266 256.00 | 26 916.00 | 239 340.00 | 266 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 330.00 | 88 269.00 | 125 061.00 | 213 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 520.00 | 23 321.00 | 54 199.00 | 77 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 663.00 | 138 506.00 | 1 411 157.00 | 1 549 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BT Marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 281.00 | | 144 281.00 | 144 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 944.00 | 138 506.00 | 1 555 438.00 | 1 693 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 841 461.00 | 811 682.00 | | 841 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 604.00 | 54 779.00 | | 35 604.00 |
DL TOTAL (I) | 910 604.00 | 900 000.00 | | 910 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 825.00 | 308 828.00 | | 497 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 632.00 | 12 059.00 | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 365.00 | 39 711.00 | | 44 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 712.00 | 93 744.00 | | 79 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 14 665.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 833.00 | 469 008.00 | | 644 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 438.00 | 1 369 008.00 | | 1 555 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 419.00 | 223 997.00 | | 258 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 420.00 | | 310 102.00 | 1 252 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 860.00 | 1 549 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 860.00 | 557 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 054.00 | | | 955 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 864.00 | | 310 102.00 | 259 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 825.00 | 111 410.00 | 386 414.00 | 497 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 131.00 | 40 628.00 | 37 503.00 | 78 131.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 833.00 | 258 419.00 | 386 414.00 | 644 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 077.00 | 10 805.00 | | 11 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 912.00 | 25 137.00 | | 23 912.00 |
ST Autres comptes | 110 387.00 | 96 967.00 | | 110 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 899.00 | 56 730.00 | | 55 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 760.00 | 79 337.00 | | 55 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 692.00 | 23 506.00 | | 2 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 908.00 | 3 415.00 | | 3 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 985.00 | 14 220.00 | | 14 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 513.00 | 60 990.00 | | 62 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 234.00 | 55 795.00 | | 58 234.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 891.00 | 202 339.00 | | 192 891.00 |