| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 054.00 | | 955 054.00 | 955 054.00 |
AP Constructions | 266 256.00 | 106 792.00 | 159 464.00 | 266 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 168.00 | 151 658.00 | 60 510.00 | 212 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 839.00 | 31 617.00 | 35 222.00 | 66 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 820.00 | 290 068.00 | 1 247 752.00 | 1 537 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 371 228.00 | | 371 228.00 | 371 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 279.00 | | 415 279.00 | 415 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 099.00 | 290 068.00 | 1 663 031.00 | 1 953 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 897 721.00 | 857 279.00 | | 897 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 805.00 | 90 441.00 | | 92 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 065.00 | 981 260.00 | | 1 024 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 206.00 | 274 531.00 | | 469 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 798.00 | 10 322.00 | | 19 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 705.00 | 45 556.00 | | 42 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 745.00 | 88 508.00 | | 89 745.00 |
EA Autres dettes | 17 512.00 | 15 811.00 | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 967.00 | 434 729.00 | | 638 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 031.00 | 1 415 988.00 | | 1 663 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 444.00 | 274 483.00 | | 285 444.00 |