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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 054.00 | | 955 054.00 | 955 054.00 |
AP Constructions | 266 256.00 | 80 167.00 | 186 089.00 | 266 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 133.00 | 131 061.00 | 80 072.00 | 211 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 659.00 | 24 244.00 | 41 415.00 | 65 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 605.00 | 235 472.00 | 1 300 132.00 | 1 535 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 460.00 | 235 472.00 | 1 415 988.00 | 1 651 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 857 279.00 | 847 066.00 | | 857 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 441.00 | 40 214.00 | | 90 441.00 |
DL TOTAL (I) | 981 260.00 | 920 818.00 | | 981 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 531.00 | 419 707.00 | | 274 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 322.00 | 242.00 | | 10 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 556.00 | 45 414.00 | | 45 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 508.00 | 70 450.00 | | 88 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 15 811.00 | 14 765.00 | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 729.00 | 550 678.00 | | 434 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 988.00 | 1 471 497.00 | | 1 415 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 483.00 | 276 787.00 | | 274 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 292.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 965.00 | | 640.00 | 1 534 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 054.00 | | | 955 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 408.00 | | 640.00 | 542 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 709.00 | 56 764.00 | | 178 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 709.00 | 56 764.00 | | 178 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 892.00 | 113 646.00 | 160 245.00 | 273 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 131.00 | 14 628.00 | 37 503.00 | 52 131.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 729.00 | 274 483.00 | 160 245.00 | 434 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 239.00 | 11 062.00 | | 10 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 248.00 | 22 406.00 | | 20 248.00 |
ST Autres comptes | 102 444.00 | 106 297.00 | | 102 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 042.00 | 63 193.00 | | 63 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 300.00 | 32 183.00 | | 16 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261.00 | 15 071.00 | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | 3 743.00 | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 760.00 | 14 805.00 | | 13 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 941.00 | 64 645.00 | | 72 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 710.00 | 57 917.00 | | 55 710.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 995.00 | 206 966.00 | | 185 995.00 |