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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
AP Constructions | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 390.00 | 420 148.00 | 317 241.00 | 737 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 984.00 | 377 862.00 | 200 122.00 | 577 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 274.00 | 869 498.00 | 718 776.00 | 1 588 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 526.00 | 5 799.00 | 621 726.00 | 627 526.00 |
BZ Autres créances | 100 907.00 | | 100 907.00 | 100 907.00 |
CF Disponibilités | 406 251.00 | | 406 251.00 | 406 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 223.00 | 5 799.00 | 1 223 424.00 | 1 229 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 498.00 | 875 298.00 | 1 942 200.00 | 2 817 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 360 476.00 | 195 796.00 | | 360 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 265.00 | 214 680.00 | | 262 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 741.00 | 960 476.00 | | 1 172 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 063.00 | 356 700.00 | | 318 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 136.00 | 106 504.00 | | 56 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 827.00 | 204 613.00 | | 245 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 607.00 | 138 662.00 | | 142 607.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 1 452.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 458.00 | 807 933.00 | | 769 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 200.00 | 1 768 409.00 | | 1 942 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 449.00 | 24 872.00 | | 80 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 112 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095 500.00 | 332 800.00 | | 1 095 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 500.00 | 332 800.00 | | 1 095 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 329.00 | 159.00 | | 4 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962 045.00 | 238 920.00 | | 962 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 374.00 | 239 079.00 | | 966 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 125.00 | 93 720.00 | | 129 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 970.00 | 82 389.00 | | 82 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 232.00 | 3 555 063.00 | | 4 286 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 967.00 | 3 340 383.00 | | 4 023 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 265.00 | 214 680.00 | | 262 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 912.00 | | 1 301 350.00 | 1 383 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 987.00 | 1 588 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096 987.00 | 1 384 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 057.00 | | 1 199 730.00 | 1 282 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | 101 620.00 | 5 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 481.00 | 164 959.00 | 134 942.00 | 839 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 418.00 | 164 959.00 | 134 942.00 | 837 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 827.00 | 245 827.00 | | 245 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 618 360.00 | | | 618 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 614.00 | 93 768.00 | 143 846.00 | 237 614.00 |
VI Groupe et associés | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 961.00 | 766 692.00 | 115 269.00 | 881 961.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 458.00 | 625 612.00 | 143 846.00 | 769 458.00 |