| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
AP Constructions | 121 092.00 | 118 269.00 | 2 823.00 | 121 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 037.00 | 246 112.00 | 170 925.00 | 417 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 479.00 | 364 288.00 | 78 192.00 | 442 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 377.00 | 730 732.00 | 324 645.00 | 1 055 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 812.00 | | 378 812.00 | 378 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 933.00 | 15 457.00 | 875 475.00 | 890 933.00 |
BZ Autres créances | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
CF Disponibilités | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 918.00 | 15 457.00 | 1 414 461.00 | 1 429 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 295.00 | 746 189.00 | 1 739 106.00 | 2 485 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 700.00 | 733 700.00 | | 733 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -11 602.00 | | | -11 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 736.00 | -11 602.00 | | 44 736.00 |
DL TOTAL (I) | 817 256.00 | 772 520.00 | | 817 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 575.00 | 368 314.00 | | 310 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 055.00 | 295 597.00 | | 532 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 558.00 | 99 383.00 | | 66 558.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 389 783.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 850.00 | 1 163 211.00 | | 921 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 106.00 | 1 935 730.00 | | 1 739 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 161.00 | 921 191.00 | | 717 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 666.00 | 17 190.00 | 1 484 856.00 | 1 467 666.00 |
FG Production vendue services | 1 749 674.00 | | 1 749 674.00 | 1 749 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 340.00 | 17 190.00 | 3 234 530.00 | 3 217 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 422.00 | 47 688.00 | | 65 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 167.00 | 307 917.00 | | 233 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 167.00 | 307 917.00 | | 233 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 200.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 498.00 | 141 884.00 | | 139 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 822.00 | 142 084.00 | | 139 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 344.00 | 165 832.00 | | 93 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 398.00 | 2 990 890.00 | | 3 540 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 661.00 | 3 002 492.00 | | 3 495 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 736.00 | -11 602.00 | | 44 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 453 868.00 | 549 396.00 | | 453 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 976.00 | | 201 409.00 | 1 072 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 008.00 | 1 055 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 008.00 | 980 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 207.00 | | 201 409.00 | 997 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 125.00 | 107 118.00 | 78 510.00 | 702 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 062.00 | 107 118.00 | 78 510.00 | 700 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 055.00 | 532 055.00 | | 532 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 872 384.00 | 872 384.00 | | 872 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VB T. V. A. | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 575.00 | 105 886.00 | 204 689.00 | 310 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 878.00 | | | 123 878.00 |
VP Divers | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 388.00 | 974 011.00 | 8 377.00 | 982 388.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 850.00 | 717 161.00 | 204 689.00 | 921 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
ST Autres comptes | 1 694 479.00 | | | 1 694 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 453 868.00 | | | 453 868.00 |
YT Sous‐traitance | 120 189.00 | | | 120 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 530.00 | | | 590 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 084.00 | | | 447 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 952 953.00 | | | 1 952 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |