| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
AP Constructions | 121 091.00 | 70 908.00 | 50 183.00 | 121 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 690.00 | 124 918.00 | 56 772.00 | 181 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 840.00 | 364 371.00 | 61 468.00 | 425 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 927.00 | 562 260.00 | 242 667.00 | 804 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 512.00 | | 215 512.00 | 215 512.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 813.00 | 19 088.00 | 679 725.00 | 698 813.00 |
BZ Autres créances | 321 872.00 | | 321 872.00 | 321 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 351 986.00 | | 351 986.00 | 351 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 735.00 | 19 088.00 | 1 614 646.00 | 1 633 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 662.00 | 581 348.00 | 1 857 313.00 | 2 438 662.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 769 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 899.00 | 281 481.00 | | 373 899.00 |
DL TOTAL (I) | 923 899.00 | 1 601 118.00 | | 923 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 297.00 | 184 276.00 | | 152 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 684.00 | 56 334.00 | | 27 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 689.00 | 490 170.00 | | 578 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 646.00 | 169 378.00 | | 161 646.00 |
EA Autres dettes | 13 096.00 | 919.00 | | 13 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 414.00 | 901 078.00 | | 933 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 313.00 | 2 502 197.00 | | 1 857 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 507.00 | 403.00 | | 50 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 993.00 | | 244 111.00 | 1 410 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 262.00 | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 176.00 | 804 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 003.00 | 66 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 911.00 | 728 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 685.00 | | 241 849.00 | 1 094 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 935.00 | | 2 262.00 | 219 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 901.00 | 117 915.00 | 464 556.00 | 908 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 838.00 | 117 915.00 | 464 556.00 | 906 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 690.00 | 578 690.00 | | 578 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UX Autres créances clients | 675 938.00 | 675 938.00 | | 675 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VB T. V. A. | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
VC Groupe et associés | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 790.00 | 45 786.00 | 52 984.00 | 101 790.00 |
VI Groupe et associés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 172.00 | 1 076 172.00 | | 1 076 172.00 |
VW T.V.A. | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 415.00 | 877 411.00 | 52 984.00 | 933 415.00 |